| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 275 000.00 | | 275 000.00 | 275 000.00 |
AP Constructions | 117 729.00 | 29 663.00 | 88 066.00 | 117 729.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 112.00 | 19 115.00 | 7 996.00 | 27 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 358.00 | 24 657.00 | 11 700.00 | 36 358.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 458 699.00 | 73 436.00 | 385 262.00 | 458 699.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 033.00 | | 5 033.00 | 5 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 166.00 | | 5 166.00 | 5 166.00 |
BZ Autres créances | 11 159.00 | | 11 159.00 | 11 159.00 |
CF Disponibilités | 36 181.00 | | 36 181.00 | 36 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 646.00 | | 1 646.00 | 1 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 186.00 | | 59 186.00 | 59 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 517 886.00 | 73 436.00 | 444 449.00 | 517 886.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 25 578.00 | | | 25 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 746.00 | | | -61 746.00 |
DL TOTAL (I) | -25 168.00 | | | -25 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 109.00 | | | 80 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 439.00 | | | 300 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 506.00 | | | 52 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 878.00 | | | 35 878.00 |
EA Autres dettes | 683.00 | | | 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 469 617.00 | | | 469 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 449.00 | | | 444 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 389 508.00 | | | 389 508.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 625 464.00 | | 625 464.00 | 625 464.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 625 464.00 | | 625 464.00 | 625 464.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 257.00 | |
FQ Autres produits | | | 156.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 645 878.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 172 253.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 262.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 261 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 927.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 954.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 987.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 104.00 | |
GE Autres charges | | | 4 605.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 677 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 427.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 957.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 957.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 957.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 384.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 257.00 | | | 20 257.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 610.00 | | | 610.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 197.00 | | | 197.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 197.00 | | | 197.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -1 140.00 | | | -1 140.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 698.00 | | | 26 698.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 558.00 | | | 25 558.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 361.00 | | | -25 361.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 646 075.00 | | | 646 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 707 821.00 | | | 707 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -61 746.00 | | | -61 746.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 539 408.00 | | 104 310.00 | 539 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 185 018.00 | 458 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 720.00 | 275 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 184 298.00 | 181 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 275 720.00 | | | 275 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 188.00 | | 104 310.00 | 261 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 904.00 | 25 105.00 | 158 572.00 | 206 904.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 184.00 | 25 105.00 | 157 852.00 | 206 184.00 |