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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 586.00 | 380.00 | 3 205.00 | 3 586.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 120 445.00 | | 120 445.00 | 120 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 134 548.00 | 380.00 | 2 134 168.00 | 2 134 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 134.00 | | 43 134.00 | 43 134.00 |
BZ Autres créances | 1 018.00 | | 1 018.00 | 1 018.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 455 264.00 | | 455 264.00 | 455 264.00 |
CF Disponibilités | 1 164 308.00 | | 1 164 308.00 | 1 164 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 633.00 | | 3 633.00 | 3 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 667 357.00 | | 1 667 357.00 | 1 667 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 801 906.00 | 380.00 | 3 801 525.00 | 3 801 906.00 |
CU Autres participations | 2 010 518.00 | | 2 010 518.00 | 2 010 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 800 000.00 | 2 800 000.00 | | 2 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 113 258.00 | 86 833.00 | | 113 258.00 |
DH Report à nouveau | 223 938.00 | 1 873.00 | | 223 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 643 776.00 | 528 490.00 | | 643 776.00 |
DL TOTAL (I) | 3 780 972.00 | 3 417 196.00 | | 3 780 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56.00 | 51.00 | | 56.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 472.00 | 554.00 | | 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 964.00 | 2 641.00 | | 1 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 420.00 | 42 647.00 | | 17 420.00 |
EA Autres dettes | 641.00 | 2 217.00 | | 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 554.00 | 48 109.00 | | 20 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 801 525.00 | 3 465 305.00 | | 3 801 525.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 315 000.00 | 34 992.00 | 349 992.00 | 315 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 315 000.00 | 34 992.00 | 349 992.00 | 315 000.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 349 995.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 409.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 726.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 750.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 380.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 216 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 215.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 8 688.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 531 888.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 049.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 560 937.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 653.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 653.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 560 284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 702 187.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 200.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 200.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 200.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 411.00 | 51 696.00 | | 58 411.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 919 620.00 | 802 679.00 | | 919 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 275 844.00 | 274 189.00 | | 275 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 643 776.00 | 528 490.00 | | 643 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 125 387.00 | | 9 162.00 | 2 125 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 130 963.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 134 548.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 586.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 586.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 125 387.00 | | 5 576.00 | 2 125 387.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 964.00 | 1 964.00 | | 1 964.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 682.00 | 8 682.00 | | 8 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 120 445.00 | | | 120 445.00 |
UX Autres créances clients | 43 134.00 | | | 43 134.00 |
VB T. V. A. | 144.00 | | | 144.00 |
VC Groupe et associés | 868.00 | | | 868.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VI Groupe et associés | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6.00 | | | 6.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 633.00 | | | 3 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 230.00 | 47 785.00 | 120 445.00 | 168 230.00 |
VW T.V.A. | 7 533.00 | 7 533.00 | | 7 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 554.00 | 20 554.00 | | 20 554.00 |