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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 972.00 | 2 316.00 | 12 657.00 | 14 972.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 120 793.00 | | 120 793.00 | 120 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 146 283.00 | 2 316.00 | 2 143 968.00 | 2 146 283.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 331.00 | | 331.00 | 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 097.00 | | 30 097.00 | 30 097.00 |
BZ Autres créances | 10 776.00 | | 10 776.00 | 10 776.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 455 448.00 | | 455 448.00 | 455 448.00 |
CF Disponibilités | 1 542 152.00 | | 1 542 152.00 | 1 542 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 148.00 | | 7 148.00 | 7 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 045 952.00 | | 2 045 952.00 | 2 045 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 192 235.00 | 2 316.00 | 4 189 919.00 | 4 192 235.00 |
CU Autres participations | 2 010 518.00 | | 2 010 518.00 | 2 010 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 500 000.00 | 2 800 000.00 | | 3 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 972.00 | 113 258.00 | | 972.00 |
DH Report à nouveau | | 223 938.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 676 457.00 | 643 776.00 | | 676 457.00 |
DL TOTAL (I) | 4 177 429.00 | 3 780 972.00 | | 4 177 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 56.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 799.00 | 472.00 | | 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 693.00 | 1 964.00 | | 2 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 538.00 | 17 420.00 | | 7 538.00 |
EA Autres dettes | 765.00 | 641.00 | | 765.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 695.00 | | | 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 491.00 | 20 554.00 | | 12 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 189 919.00 | 3 801 525.00 | | 4 189 919.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 317 750.00 | 36 444.00 | 354 194.00 | 317 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 317 750.00 | 36 444.00 | 354 194.00 | 317 750.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 205.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 354 403.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 217.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 764.00 | |
FZ Charges sociales | | | 840.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 935.00 | |
GE Autres charges | | | 214.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 256 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 303.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 5 274.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 582 768.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 619.00 | |
GN Différences positives de change | | | 716.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 616 103.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 616 103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 719 680.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 223.00 | 58 411.00 | | 43 223.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 975 780.00 | 919 620.00 | | 975 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 299 323.00 | 275 844.00 | | 299 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 676 457.00 | 643 776.00 | | 676 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 134 548.00 | | 11 387.00 | 2 134 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -348.00 | | 2 131 311.00 | -348.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -348.00 | | 2 146 283.00 | -348.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 972.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 586.00 | | 11 387.00 | 3 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 130 963.00 | | | 2 130 963.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 380.00 | 1 935.00 | | 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 380.00 | 1 935.00 | | 380.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 693.00 | 2 693.00 | | 2 693.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
8L Produits constatés d’avance | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 120 793.00 | | 120 793.00 | 120 793.00 |
UX Autres créances clients | 30 097.00 | 30 097.00 | | 30 097.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VB T. V. A. | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VC Groupe et associés | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VI Groupe et associés | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 245.00 | 9 245.00 | | 9 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 148.00 | 7 148.00 | | 7 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 814.00 | 48 021.00 | 120 793.00 | 168 814.00 |
VW T.V.A. | 7 223.00 | 7 223.00 | | 7 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 491.00 | 12 491.00 | | 12 491.00 |