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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 534.00 | 20 013.00 | 31 521.00 | 51 534.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 126 492.00 | | 126 492.00 | 126 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 190 746.00 | 20 013.00 | 2 170 733.00 | 2 190 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 041.00 | | 74 041.00 | 74 041.00 |
BZ Autres créances | 461 697.00 | | 461 697.00 | 461 697.00 |
CF Disponibilités | 2 170 691.00 | | 2 170 691.00 | 2 170 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 974.00 | | 4 974.00 | 4 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 711 404.00 | | 2 711 404.00 | 2 711 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 902 151.00 | 20 013.00 | 4 882 138.00 | 4 902 151.00 |
CU Autres participations | 2 012 721.00 | | 2 012 721.00 | 2 012 721.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 100 000.00 | 3 500 000.00 | | 4 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 731.00 | 34 794.00 | | 70 731.00 |
DH Report à nouveau | 25 432.00 | 292 634.00 | | 25 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 614 635.00 | 718 734.00 | | 614 635.00 |
DL TOTAL (I) | 4 810 798.00 | 4 546 163.00 | | 4 810 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 174.00 | 5 830.00 | | 4 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 900.00 | 805.00 | | 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 634.00 | 3 295.00 | | 13 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 632.00 | 11 291.00 | | 52 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 340.00 | 21 221.00 | | 71 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 882 138.00 | 4 567 384.00 | | 4 882 138.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 303 000.00 | 27 659.00 | 330 659.00 | 303 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 303 000.00 | 27 659.00 | 330 659.00 | 303 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 330 659.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 668.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 551.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 992.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 624.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 287 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 101.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 21 057.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 550 572.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 051.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 579 634.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 218.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 944.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 578 472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 642 630.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 995.00 | 30 800.00 | | 27 995.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 932 850.00 | 1 005 815.00 | | 932 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 318 216.00 | 287 081.00 | | 318 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 614 635.00 | 718 734.00 | | 614 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 180 110.00 | | 22 137.00 | 2 180 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 500.00 | 2 139 212.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 500.00 | 2 190 746.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 534.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 744.00 | | 790.00 | 50 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 129 366.00 | | 21 347.00 | 2 129 366.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 389.00 | 9 624.00 | | 10 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 389.00 | 9 624.00 | | 10 389.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 634.00 | 13 634.00 | | 13 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 757.00 | 38 757.00 | | 38 757.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 126 492.00 | | 126 492.00 | 126 492.00 |
UX Autres créances clients | 74 041.00 | 74 041.00 | | 74 041.00 |
VB T. V. A. | 2 009.00 | 2 009.00 | | 2 009.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 174.00 | 1 220.00 | 2 955.00 | 4 174.00 |
VI Groupe et associés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 875.00 | 3 875.00 | | 3 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 974.00 | 4 974.00 | | 4 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 391.00 | 84 900.00 | 126 492.00 | 211 391.00 |
VW T.V.A. | 13 560.00 | 13 560.00 | | 13 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 340.00 | 68 385.00 | 2 955.00 | 71 340.00 |