| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 583.00 | 265.00 | 318.00 | 583.00 |
040 Immobilisations financières | 98 780.00 | | 98 780.00 | 98 780.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 99 363.00 | 265.00 | 99 098.00 | 99 363.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 77 330.00 | | 77 330.00 | 77 330.00 |
072 Créances – Autres | 81 935.00 | | 81 935.00 | 81 935.00 |
084 Disponibilités | 10 066.00 | | 10 066.00 | 10 066.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 169 331.00 | | 169 331.00 | 169 331.00 |
110 Total général Actif | 268 693.00 | 265.00 | 268 428.00 | 268 693.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 65 374.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 52 869.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 122 643.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 300.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 701.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 937.00 | | |
172 Autres dettes | | | 134 784.00 | |
176 Total des dettes | | | 145 785.00 | |
180 Total général Passif | | | 268 428.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 750.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 64 442.00 | 20 773.00 | | 64 442.00 |
230 Autres produits | 6.00 | | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 64 447.00 | 20 774.00 | | 64 447.00 |
242 Autres charges externes. | 8 232.00 | 4 326.00 | | 8 232.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 317.00 | | | 317.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 612.00 | 2 637.00 | | 612.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 044.00 | | | 24 044.00 |
252 Charges sociales | 10 503.00 | | | 10 503.00 |
254 Dotations aux amortissements | 195.00 | 70.00 | | 195.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 43 586.00 | 7 033.00 | | 43 586.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 861.00 | 13 741.00 | | 20 861.00 |
280 Produits financiers | 34 650.00 | 59 400.00 | | 34 650.00 |
290 Produits exceptionnels | 117 259.00 | | | 117 259.00 |
294 Charges financières | 659.00 | 423.00 | | 659.00 |
300 Charges exceptionnelles | 115 707.00 | | | 115 707.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 535.00 | 1 654.00 | | 3 535.00 |
310 Bénéfice ou perte | 52 869.00 | 71 064.00 | | 52 869.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 115 625.00 | | | 115 625.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 212 238.00 | | | 212 238.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 115 625.00 | | | 115 625.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 155.00 | | | 4 155.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 246.00 | | | 1 246.00 |