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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
040 Immobilisations financières | 101 280.00 | | 101 280.00 | 101 280.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 101 863.00 | 583.00 | 101 280.00 | 101 863.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 164 406.00 | | 164 406.00 | 164 406.00 |
072 Créances – Autres | 297 616.00 | | 297 616.00 | 297 616.00 |
084 Disponibilités | 8 262.00 | | 8 262.00 | 8 262.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 470 284.00 | | 470 284.00 | 470 284.00 |
110 Total général Actif | 572 147.00 | 583.00 | 571 564.00 | 572 147.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 212 011.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 215 440.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 431 851.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 235.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 454.00 | | |
172 Autres dettes | | | 136 479.00 | |
176 Total des dettes | | | 139 714.00 | |
180 Total général Passif | | | 571 564.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 104 029.00 | 115 504.00 | | 104 029.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 104 032.00 | 115 505.00 | | 104 032.00 |
242 Autres charges externes. | 2 411.00 | 3 986.00 | | 2 411.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 687.00 | | | 687.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 860.00 | 621.00 | | 860.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 127.00 | 24 500.00 | | 22 127.00 |
252 Charges sociales | 7 429.00 | 10 720.00 | | 7 429.00 |
254 Dotations aux amortissements | 123.00 | 195.00 | | 123.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 32 950.00 | 40 023.00 | | 32 950.00 |
270 Résultat d’exploitation | 71 081.00 | 75 482.00 | | 71 081.00 |
280 Produits financiers | 161 632.00 | 35 640.00 | | 161 632.00 |
294 Charges financières | 51.00 | 591.00 | | 51.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 250.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 17 223.00 | 16 513.00 | | 17 223.00 |
310 Bénéfice ou perte | 215 440.00 | 93 768.00 | | 215 440.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 101 863.00 | | | 101 863.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 002.00 | | | 22 002.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 503.00 | | | 503.00 |