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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
040 Immobilisations financières | 101 280.00 | | 101 280.00 | 101 280.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 101 863.00 | 583.00 | 101 280.00 | 101 863.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 127 170.00 | | 127 170.00 | 127 170.00 |
072 Créances – Autres | 448 895.00 | | 448 895.00 | 448 895.00 |
084 Disponibilités | 16 087.00 | | 16 087.00 | 16 087.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 592 152.00 | | 592 152.00 | 592 152.00 |
110 Total général Actif | 694 014.00 | 583.00 | 693 432.00 | 694 014.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 427 451.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 171 721.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 603 572.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 645.00 | |
172 Autres dettes | | | 80 215.00 | |
176 Total des dettes | | | 89 860.00 | |
180 Total général Passif | | | 693 432.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 68 166.00 | 104 029.00 | | 68 166.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 68 169.00 | 104 032.00 | | 68 169.00 |
242 Autres charges externes. | 6 073.00 | 2 411.00 | | 6 073.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 490.00 | 860.00 | | 1 490.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 425.00 | 22 127.00 | | 39 425.00 |
252 Charges sociales | 15 884.00 | 7 429.00 | | 15 884.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 123.00 | | |
262 Autres charges | 32.00 | 2.00 | | 32.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 62 903.00 | 32 950.00 | | 62 903.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 265.00 | 71 081.00 | | 5 265.00 |
280 Produits financiers | 168 423.00 | 161 632.00 | | 168 423.00 |
290 Produits exceptionnels | 102.00 | | | 102.00 |
294 Charges financières | 2.00 | 51.00 | | 2.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 068.00 | 17 223.00 | | 2 068.00 |
310 Bénéfice ou perte | 171 721.00 | 215 440.00 | | 171 721.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 101 863.00 | | | 101 863.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 604.00 | | | 14 604.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 375.00 | | | 375.00 |