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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 280.00 | 607.00 | 673.00 | 1 280.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 142.00 | 607.00 | 279 534.00 | 280 142.00 |
BZ Autres créances | 12 857.00 | | 12 857.00 | 12 857.00 |
CF Disponibilités | 9 815.00 | | 9 815.00 | 9 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 672.00 | | 22 672.00 | 22 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 302 814.00 | 607.00 | 302 207.00 | 302 814.00 |
CU Autres participations | 278 831.00 | | 278 831.00 | 278 831.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 570.00 | | | 570.00 |
DG Autres réserves | 29 406.00 | | | 29 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 585.00 | | | 8 585.00 |
DK Provisions réglementées | 2 468.00 | | | 2 468.00 |
DL TOTAL (I) | 46 730.00 | | | 46 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 178.00 | | | 233 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 573.00 | | | 19 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 401.00 | | | 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 323.00 | | | 2 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 476.00 | | | 255 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 302 207.00 | | | 302 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 681.00 | | | 60 681.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25.00 | | | 25.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 502.00 | | 3 502.00 | 3 502.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 502.00 | | 3 502.00 | 3 502.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 503.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 843.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 334.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 447.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 905.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 907.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 607.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 607.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 852.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 237.00 | | | 237.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 622.00 | | | 4 622.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 966.00 | | | 1 966.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 825.00 | | | 6 825.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 825.00 | | | -1 825.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 559.00 | | | -1 559.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 410.00 | | | 29 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 824.00 | | | 20 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 585.00 | | | 8 585.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 502.00 | | | 3 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 637.00 | | | 290 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 278 861.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 280 142.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 281.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 776.00 | | | 9 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 278 861.00 | | | 278 861.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 040.00 | 1 335.00 | 6 768.00 | 6 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 040.00 | 1 335.00 | 6 768.00 | 6 040.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 502.00 | 1 966.00 | | 502.00 |
7C TOTAL GENERAL | 502.00 | 1 966.00 | | 502.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 966.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 574.00 | 19 574.00 | | 19 574.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 233 153.00 | 38 358.00 | 154 745.00 | 233 153.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 844.00 | | | 36 844.00 |
VP Divers | 12 857.00 | | | 12 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 323.00 | 2 323.00 | | 2 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 857.00 | 12 857.00 | | 12 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 477.00 | 60 682.00 | 154 745.00 | 255 477.00 |