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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 142.00 | 1 280.00 | 279 861.00 | 281 142.00 |
CF Disponibilités | 29 761.00 | | 29 761.00 | 29 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 761.00 | | 29 761.00 | 29 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 310 903.00 | 1 280.00 | 309 622.00 | 310 903.00 |
CU Autres participations | 279 831.00 | | 279 831.00 | 279 831.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 570.00 | | | 570.00 |
DG Autres réserves | 37 991.00 | | | 37 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 258.00 | | | 14 258.00 |
DK Provisions réglementées | 4 434.00 | | | 4 434.00 |
DL TOTAL (I) | 62 955.00 | | | 62 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 652.00 | | | 195 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 903.00 | | | 48 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199.00 | | | 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 914.00 | | | 1 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 667.00 | | | 246 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 309 622.00 | | | 309 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 755.00 | | | 89 755.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20.00 | | | 20.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 890.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 673.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 062.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 498.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 498.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 089.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 089.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 346.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 470.00 | | | 470.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 966.00 | | | 1 966.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 456.00 | | | 2 456.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 436.00 | | | -2 436.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 349.00 | | | -3 349.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 498.00 | | | 20 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 240.00 | | | 6 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 258.00 | | | 14 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 142.00 | | | 280 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 279 861.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 281 142.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 281.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 281.00 | | | 1 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 278 861.00 | | | 278 861.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 607.00 | 673.00 | | 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 607.00 | 673.00 | | 607.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 469.00 | 1 966.00 | | 2 469.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 469.00 | 1 966.00 | | 2 469.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 966.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 901.00 | 48 901.00 | | 48 901.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 632.00 | 38 720.00 | 156 912.00 | 195 632.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 360.00 | | | 37 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 914.00 | 1 914.00 | | 1 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 667.00 | 89 756.00 | 156 912.00 | 246 667.00 |