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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 142.00 | 1 280.00 | 279 861.00 | 281 142.00 |
BZ Autres créances | 41 187.00 | | 41 187.00 | 41 187.00 |
CF Disponibilités | 8 445.00 | | 8 445.00 | 8 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 632.00 | | 49 632.00 | 49 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 330 774.00 | 1 280.00 | 329 494.00 | 330 774.00 |
CU Autres participations | 279 831.00 | | 279 831.00 | 279 831.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 570.00 | | | 570.00 |
DG Autres réserves | 103 657.00 | | | 103 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 225.00 | | | 71 225.00 |
DK Provisions réglementées | 8 367.00 | | | 8 367.00 |
DL TOTAL (I) | 189 520.00 | | | 189 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 026.00 | | | 119 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 527.00 | | | 19 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206.00 | | | 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 214.00 | | | 1 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 973.00 | | | 139 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 329 494.00 | | | 329 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 427.00 | | | 60 427.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19.00 | | | 19.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 226.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 226.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 384.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 384.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 418.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 72 966.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 739.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 966.00 | | | 1 966.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 966.00 | | | 1 966.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 966.00 | | | -1 966.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 452.00 | | | -2 452.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 384.00 | | | 75 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 159.00 | | | 4 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 225.00 | | | 71 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 142.00 | | | 281 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 279 861.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 281 142.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 281.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 281.00 | | | 1 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 279 861.00 | | | 279 861.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 281.00 | | | 1 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 281.00 | | | 1 281.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 401.00 | 1 966.00 | | 6 401.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 401.00 | 1 966.00 | | 6 401.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 966.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 214.00 | 1 214.00 | | 1 214.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 007.00 | 39 461.00 | 79 547.00 | 119 007.00 |
VI Groupe et associés | 19 527.00 | 19 527.00 | | 19 527.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 414.00 | | | 38 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 187.00 | 41 187.00 | | 41 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 187.00 | 41 187.00 | | 41 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 974.00 | 60 427.00 | 79 547.00 | 139 974.00 |