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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 63 170.00 | | 63 170.00 | 63 170.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 927.00 | 13 927.00 | | 13 927.00 |
028 Immobilisations corporelles | 119 448.00 | 68 574.00 | 50 874.00 | 119 448.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 196 545.00 | 82 501.00 | 114 044.00 | 196 545.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 353.00 | | 1 353.00 | 1 353.00 |
072 Créances – Autres | 11 183.00 | | 11 183.00 | 11 183.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20 030.00 | | 20 030.00 | 20 030.00 |
084 Disponibilités | 2 024.00 | | 2 024.00 | 2 024.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 347.00 | | 2 347.00 | 2 347.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 937.00 | | 36 937.00 | 36 937.00 |
110 Total général Actif | 233 482.00 | 82 501.00 | 150 981.00 | 233 482.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -11 272.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 143.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 871.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 331.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 823.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 266.00 | | |
172 Autres dettes | | | 99 956.00 | |
176 Total des dettes | | | 142 110.00 | |
180 Total général Passif | | | 150 981.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 10 085.00 | | | 10 085.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 309 599.00 | 324 639.00 | | 309 599.00 |
224 Production immobilisée | 75.00 | 115.00 | | 75.00 |
230 Autres produits | 9 622.00 | 12 407.00 | | 9 622.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 319 296.00 | 337 161.00 | | 319 296.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 821.00 | 11 209.00 | | 8 821.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 6 056.00 | -4 996.00 | | 6 056.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 70 266.00 | 70 249.00 | | 70 266.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 781.00 | -106.00 | | 781.00 |
242 Autres charges externes. | 80 997.00 | 95 618.00 | | 80 997.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 740.00 | | | 2 740.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 157.00 | 4 060.00 | | 3 157.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 3 858.00 | | | 3 858.00 |
250 Rémunérations du personnel | 80 583.00 | 97 768.00 | | 80 583.00 |
252 Charges sociales | 21 320.00 | 33 059.00 | | 21 320.00 |
254 Dotations aux amortissements | 27 672.00 | 25 092.00 | | 27 672.00 |
262 Autres charges | 19.00 | 56.00 | | 19.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 299 672.00 | 332 009.00 | | 299 672.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 624.00 | 5 152.00 | | 19 624.00 |
290 Produits exceptionnels | | 8.00 | | |
294 Charges financières | 481.00 | 1 910.00 | | 481.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 143.00 | 3 250.00 | | 19 143.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 196 545.00 | | | 196 545.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 43 364.00 | | | 43 364.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 847.00 | | | 17 847.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |