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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 63 170.00 | | 63 170.00 | 63 170.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 927.00 | 13 927.00 | | 13 927.00 |
028 Immobilisations corporelles | 144 867.00 | 119 792.00 | 25 074.00 | 144 867.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 221 964.00 | 133 719.00 | 88 244.00 | 221 964.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
072 Créances – Autres | 8 745.00 | | 8 745.00 | 8 745.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30 050.00 | | 30 050.00 | 30 050.00 |
084 Disponibilités | 23 587.00 | | 23 587.00 | 23 587.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 71 881.00 | | 71 881.00 | 71 881.00 |
110 Total général Actif | 293 845.00 | 133 719.00 | 160 126.00 | 293 845.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 200.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 098.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 998.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 80 900.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 659.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 066.00 | | |
172 Autres dettes | | | 75 568.00 | |
176 Total des dettes | | | 159 128.00 | |
180 Total général Passif | | | 160 126.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 344.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 65 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 2 325.00 | | | 2 325.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 153 203.00 | 57 329.00 | | 153 203.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 41 630.00 | 28 128.00 | | 41 630.00 |
230 Autres produits | 28 997.00 | 40 941.00 | | 28 997.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 223 830.00 | 126 398.00 | | 223 830.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 530.00 | 2 443.00 | | 8 530.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 215.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 25 879.00 | 11 329.00 | | 25 879.00 |
242 Autres charges externes. | 74 557.00 | 71 765.00 | | 74 557.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 412.00 | | | 2 412.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 100.00 | 2 830.00 | | 3 100.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 904.00 | | | 2 904.00 |
250 Rémunérations du personnel | 78 313.00 | 54 859.00 | | 78 313.00 |
252 Charges sociales | 15 170.00 | 2 160.00 | | 15 170.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 746.00 | 13 321.00 | | 11 746.00 |
262 Autres charges | 33.00 | 87.00 | | 33.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 217 328.00 | 159 009.00 | | 217 328.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 502.00 | -32 612.00 | | 6 502.00 |
280 Produits financiers | 20.00 | 10.00 | | 20.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 572.00 | | |
294 Charges financières | 934.00 | 197.00 | | 934.00 |
300 Charges exceptionnelles | 490.00 | 5 949.00 | | 490.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 098.00 | -36 176.00 | | 5 098.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 8 344.00 | | | 8 344.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 213 620.00 | | | 213 620.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 344.00 | | | 8 344.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 443.00 | | | 18 443.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 203.00 | | | 12 203.00 |