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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 63 170.00 | | 63 170.00 | 63 170.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 927.00 | 13 927.00 | | 13 927.00 |
028 Immobilisations corporelles | 136 520.00 | 88 878.00 | 47 643.00 | 136 520.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 213 617.00 | 102 805.00 | 110 813.00 | 213 617.00 |
060 Stock marchandises | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
072 Créances – Autres | 7 829.00 | | 7 829.00 | 7 829.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20 030.00 | | 20 030.00 | 20 030.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 1 361.00 | | 1 361.00 | 1 361.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 519.00 | | 30 519.00 | 30 519.00 |
110 Total général Actif | 244 136.00 | 102 805.00 | 141 332.00 | 244 136.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 871.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 485.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 355.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 438.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 229.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 466.00 | | |
172 Autres dettes | | | 77 310.00 | |
176 Total des dettes | | | 113 976.00 | |
180 Total général Passif | | | 141 332.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 073.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 283 137.00 | 309 599.00 | | 283 137.00 |
224 Production immobilisée | | 75.00 | | |
230 Autres produits | 17 764.00 | 9 622.00 | | 17 764.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 300 901.00 | 319 296.00 | | 300 901.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 188.00 | 8 821.00 | | 11 188.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -253.00 | 6 056.00 | | -253.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 69 927.00 | 70 266.00 | | 69 927.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -746.00 | 781.00 | | -746.00 |
242 Autres charges externes. | 79 389.00 | 80 997.00 | | 79 389.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 573.00 | | | 2 573.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 705.00 | 3 157.00 | | 3 705.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 210.00 | | | 2 210.00 |
250 Rémunérations du personnel | 78 990.00 | 80 583.00 | | 78 990.00 |
252 Charges sociales | 19 439.00 | 21 320.00 | | 19 439.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 304.00 | 27 672.00 | | 20 304.00 |
262 Autres charges | 18.00 | 19.00 | | 18.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 281 961.00 | 299 672.00 | | 281 961.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 940.00 | 19 624.00 | | 18 940.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
294 Charges financières | 631.00 | 481.00 | | 631.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 485.00 | 19 143.00 | | 18 485.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 17 073.00 | | | 17 073.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 196 545.00 | | | 196 545.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 073.00 | | | 17 073.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 51 970.00 | | | 51 970.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 124.00 | | | 17 124.00 |