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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 963.00 | 6 083.00 | 3 880.00 | 9 963.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 622.00 | 6 765.00 | 4 857.00 | 11 622.00 |
040 Immobilisations financières | 6 170.00 | | 6 170.00 | 6 170.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 112 755.00 | 12 848.00 | 99 907.00 | 112 755.00 |
060 Stock marchandises | 19 780.00 | | 19 780.00 | 19 780.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 361.00 | | 361.00 | 361.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 99 872.00 | | 99 872.00 | 99 872.00 |
084 Disponibilités | 18 446.00 | | 18 446.00 | 18 446.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 138 459.00 | | 138 459.00 | 138 459.00 |
110 Total général Actif | 251 214.00 | 12 848.00 | 238 366.00 | 251 214.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 641.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 065.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 425.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 47 718.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 42 820.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 79 763.00 | | |
172 Autres dettes | | | 136 404.00 | |
176 Total des dettes | | | 226 942.00 | |
180 Total général Passif | | | 238 366.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 167.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 37 293.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 55 857.00 | 63 821.00 | | 55 857.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 76 213.00 | 83 383.00 | | 76 213.00 |
230 Autres produits | 229.00 | 20.00 | | 229.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 132 298.00 | 147 224.00 | | 132 298.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 35 981.00 | 34 926.00 | | 35 981.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 6 460.00 | -4 106.00 | | 6 460.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 18.00 | | |
242 Autres charges externes. | 40 390.00 | 51 600.00 | | 40 390.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -14 931.00 | | | -14 931.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 726.00 | 4 366.00 | | 3 726.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 276.00 | 33 430.00 | | 26 276.00 |
252 Charges sociales | 6 150.00 | 8 565.00 | | 6 150.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 493.00 | 4 265.00 | | 4 493.00 |
262 Autres charges | 8.00 | 3.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 123 484.00 | 133 067.00 | | 123 484.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 814.00 | 14 157.00 | | 8 814.00 |
280 Produits financiers | | 206.00 | | |
294 Charges financières | 1 622.00 | 1 331.00 | | 1 622.00 |
300 Charges exceptionnelles | 127.00 | | | 127.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 065.00 | 13 032.00 | | 7 065.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 847.00 | | | 847.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 320.00 | | | 320.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 111 588.00 | | | 111 588.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 528.00 | | | 11 528.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 550.00 | | | 14 550.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |