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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 963.00 | 9 963.00 | | 9 963.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 622.00 | 10 558.00 | 1 064.00 | 11 622.00 |
040 Immobilisations financières | 6 170.00 | | 6 170.00 | 6 170.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 112 755.00 | 20 521.00 | 92 234.00 | 112 755.00 |
060 Stock marchandises | 13 220.00 | 6 000.00 | 7 219.00 | 13 220.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
072 Créances – Autres | 152 194.00 | | 152 194.00 | 152 194.00 |
084 Disponibilités | 21 588.00 | | 21 588.00 | 21 588.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 187 306.00 | 6 000.00 | 181 306.00 | 187 306.00 |
110 Total général Actif | 300 062.00 | 26 521.00 | 273 541.00 | 300 062.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 924.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 268.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 993.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 3 500.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 386.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 082.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 115 133.00 | | |
172 Autres dettes | | | 180 580.00 | |
176 Total des dettes | | | 238 048.00 | |
180 Total général Passif | | | 273 541.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 720.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 66 639.00 | 60 473.00 | | 66 639.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 68 118.00 | 67 602.00 | | 68 118.00 |
230 Autres produits | 53.00 | 12.00 | | 53.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 134 810.00 | 128 087.00 | | 134 810.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 406.00 | 24 958.00 | | 25 406.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 907.00 | 5 653.00 | | 907.00 |
242 Autres charges externes. | 51 084.00 | 51 373.00 | | 51 084.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -15 331.00 | | | -15 331.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 191.00 | 3 006.00 | | 4 191.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 358.00 | 22 373.00 | | 21 358.00 |
252 Charges sociales | 5 577.00 | 6 471.00 | | 5 577.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 192.00 | 4 481.00 | | 3 192.00 |
256 Dotations aux provisions | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
262 Autres charges | 23.00 | | | 23.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 121 238.00 | 118 316.00 | | 121 238.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 572.00 | 9 771.00 | | 13 572.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 026.00 | | | 3 026.00 |
294 Charges financières | 988.00 | 1 335.00 | | 988.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 342.00 | 1 136.00 | | 2 342.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 268.00 | 7 300.00 | | 13 268.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 112 755.00 | | | 112 755.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 9 500.00 | | | 9 500.00 |