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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 963.00 | 8 076.00 | 1 887.00 | 9 963.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 622.00 | 9 253.00 | 2 369.00 | 11 622.00 |
040 Immobilisations financières | 6 170.00 | | 6 170.00 | 6 170.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 112 755.00 | 17 329.00 | 95 426.00 | 112 755.00 |
060 Stock marchandises | 14 127.00 | | 14 127.00 | 14 127.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
072 Créances – Autres | 132 466.00 | | 132 466.00 | 132 466.00 |
084 Disponibilités | 9 885.00 | | 9 885.00 | 9 885.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 156 813.00 | | 156 813.00 | 156 813.00 |
110 Total général Actif | 269 569.00 | 17 329.00 | 252 240.00 | 269 569.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 625.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 300.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 724.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 693.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 631.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 108 811.00 | | |
172 Autres dettes | | | 163 190.00 | |
176 Total des dettes | | | 233 515.00 | |
180 Total général Passif | | | 252 240.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 21 293.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 60 473.00 | 55 857.00 | | 60 473.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 67 602.00 | 76 213.00 | | 67 602.00 |
230 Autres produits | 12.00 | 229.00 | | 12.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 128 087.00 | 132 298.00 | | 128 087.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 24 958.00 | 35 981.00 | | 24 958.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 653.00 | 6 460.00 | | 5 653.00 |
242 Autres charges externes. | 51 373.00 | 40 390.00 | | 51 373.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -7 451.00 | | | -7 451.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 006.00 | 3 726.00 | | 3 006.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 373.00 | 26 276.00 | | 22 373.00 |
252 Charges sociales | 6 471.00 | 6 150.00 | | 6 471.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 481.00 | 4 493.00 | | 4 481.00 |
262 Autres charges | | 8.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 118 316.00 | 123 484.00 | | 118 316.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 771.00 | 8 814.00 | | 9 771.00 |
294 Charges financières | 1 335.00 | 1 622.00 | | 1 335.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 127.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 136.00 | | | 1 136.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 300.00 | 7 065.00 | | 7 300.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 112 755.00 | | | 112 755.00 |