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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 850.00 | 4 495.00 | 8 355.00 | 12 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 471.00 | 791.00 | 1 679.00 | 2 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 438.00 | 1 781.00 | 4 657.00 | 6 438.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 161.00 | | 4 161.00 | 4 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 920.00 | 7 068.00 | 18 852.00 | 25 920.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 195.00 | | 14 195.00 | 14 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 285.00 | 1 104.00 | 163 181.00 | 164 285.00 |
BZ Autres créances | 41 879.00 | | 41 879.00 | 41 879.00 |
CF Disponibilités | 156 628.00 | | 156 628.00 | 156 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 364.00 | | 6 364.00 | 6 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 351.00 | 1 104.00 | 382 247.00 | 383 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 409 271.00 | 8 173.00 | 401 099.00 | 409 271.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 688.00 | | | 49 688.00 |
DL TOTAL (I) | 94 688.00 | | | 94 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 854.00 | | | 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 057.00 | | | 82 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 410.00 | | | 132 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 146.00 | | | 75 146.00 |
EA Autres dettes | 4 489.00 | | | 4 489.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 455.00 | | | 11 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 411.00 | | | 306 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 401 099.00 | | | 401 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 161.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 920.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 909.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 7 068.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 4 495.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 573.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 104.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 104.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 104.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 410.00 | 132 410.00 | | 132 410.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 546.00 | 86 546.00 | | 86 546.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 455.00 | 11 455.00 | | 11 455.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 161.00 | | | 4 161.00 |
UX Autres créances clients | 41 880.00 | | | 41 880.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 146.00 | 75 146.00 | | 75 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 364.00 | | | 6 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 690.00 | 211 204.00 | 5 486.00 | 216 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 411.00 | 306 411.00 | | 306 411.00 |