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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 350.00 | 9 072.00 | 5 278.00 | 14 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 644.00 | 1 961.00 | 1 683.00 | 3 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 886.00 | 4 166.00 | 18 719.00 | 22 886.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 686.00 | | 8 686.00 | 8 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 566.00 | 15 199.00 | 34 367.00 | 49 566.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 12 037.00 | | 12 037.00 | 12 037.00 |
BZ Autres créances | 49 486.00 | | 49 486.00 | 49 486.00 |
CF Disponibilités | 308 342.00 | | 308 342.00 | 308 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 547.00 | | 3 547.00 | 3 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 411.00 | | 373 411.00 | 373 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 422 977.00 | 15 199.00 | 407 778.00 | 422 977.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 45 188.00 | | | 45 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 648.00 | 49 688.00 | | 110 648.00 |
DL TOTAL (I) | 205 336.00 | 94 688.00 | | 205 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300.00 | 854.00 | | 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 590.00 | 82 057.00 | | 30 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 093.00 | 132 410.00 | | 124 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 502.00 | 75 146.00 | | 45 502.00 |
EA Autres dettes | 1 957.00 | 4 489.00 | | 1 957.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 11 455.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 202 442.00 | 306 411.00 | | 202 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 407 778.00 | 401 099.00 | | 407 778.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 30 590.00 | | | 30 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 920.00 | | 27 606.00 | 25 920.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 960.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 960.00 | 8 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 960.00 | 49 566.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 530.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 850.00 | | 1 500.00 | 12 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 909.00 | | 17 621.00 | 8 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 161.00 | | 8 485.00 | 4 161.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 068.00 | 8 130.00 | | 7 068.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 495.00 | 4 576.00 | | 4 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 573.00 | 3 554.00 | | 2 573.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 093.00 | 124 093.00 | | 124 093.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 547.00 | 32 547.00 | | 32 547.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 686.00 | | 8 686.00 | 8 686.00 |
UX Autres créances clients | 12 037.00 | 12 037.00 | | 12 037.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VP Divers | 49 485.00 | 49 485.00 | | 49 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 502.00 | 45 502.00 | | 45 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 547.00 | 3 547.00 | | 3 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 756.00 | 65 070.00 | 8 686.00 | 73 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 442.00 | 202 442.00 | | 202 442.00 |