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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 504.00 | 4 369.00 | 1 135.00 | 5 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 443.00 | 14 031.00 | 9 412.00 | 23 443.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 801.00 | | 4 801.00 | 4 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 248.00 | 19 900.00 | 15 348.00 | 35 248.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 240.00 | | 2 240.00 | 2 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 700.00 | 442.00 | 122 258.00 | 122 700.00 |
BZ Autres créances | 37 499.00 | | 37 499.00 | 37 499.00 |
CF Disponibilités | 471 028.00 | | 471 028.00 | 471 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 847.00 | | 6 847.00 | 6 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 640 313.00 | 442.00 | 639 871.00 | 640 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 675 561.00 | 20 342.00 | 655 219.00 | 675 561.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 79 691.00 | 69 394.00 | | 79 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 640.00 | 10 296.00 | | 181 640.00 |
DL TOTAL (I) | 310 831.00 | 129 191.00 | | 310 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 788.00 | 377.00 | | 120 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 105.00 | 21 073.00 | | 1 105.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 065.00 | 29 673.00 | | 82 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 131.00 | 19 646.00 | | 85 131.00 |
EA Autres dettes | 55 300.00 | 8 076.00 | | 55 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 388.00 | 81 844.00 | | 344 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 655 219.00 | 211 035.00 | | 655 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 811.00 | | 558.00 | 36 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 120.00 | 4 801.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 120.00 | 35 248.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 947.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 389.00 | | 558.00 | 28 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 921.00 | | | 6 921.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 113.00 | 3 787.00 | | 16 113.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 293.00 | 207.00 | | 1 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 820.00 | 3 580.00 | | 14 820.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 065.00 | 82 065.00 | | 82 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 131.00 | 85 131.00 | | 85 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 405.00 | 56 405.00 | | 56 405.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 801.00 | | 4 801.00 | 4 801.00 |
UX Autres créances clients | 122 700.00 | 122 700.00 | | 122 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 499.00 | 37 499.00 | | 37 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 847.00 | 6 847.00 | | 6 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 847.00 | 167 046.00 | 4 801.00 | 171 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 388.00 | 344 388.00 | | 344 388.00 |