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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 504.00 | 380.00 | 1 123.00 | 1 504.00 |
028 Immobilisations corporelles | 537 660.00 | 121 893.00 | 415 766.00 | 537 660.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 539 164.00 | 122 274.00 | 416 890.00 | 539 164.00 |
060 Stock marchandises | 1 313 797.00 | | 1 313 797.00 | 1 313 797.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 95 701.00 | | 95 701.00 | 95 701.00 |
072 Créances – Autres | 44 274.00 | | 44 274.00 | 44 274.00 |
084 Disponibilités | 4 141.00 | | 4 141.00 | 4 141.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 561.00 | | 8 561.00 | 8 561.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 516 476.00 | | 1 516 476.00 | 1 516 476.00 |
110 Total général Actif | 2 055 641.00 | 122 274.00 | 1 933 366.00 | 2 055 641.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -118 438.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -108 438.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 651 522.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 914.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | | 1 201 971.00 | |
172 Autres dettes | | | 1 362 411.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 5 956.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 041 805.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 933 366.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 539 164.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 432 694.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 27 287.00 | | | 27 287.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 616 040.00 | | | 616 040.00 |
230 Autres produits | 10 728.00 | | | 10 728.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 626 768.00 | | | 626 768.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 313 797.00 | | | 1 313 797.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 313 797.00 | | | -1 313 797.00 |
242 Autres charges externes. | 511 992.00 | | | 511 992.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 152.00 | | | 152.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 81 814.00 | | | 81 814.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 122 067.00 | | | 122 067.00 |
254 Dotations aux amortissements | 122 274.00 | | | 122 274.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 716 083.00 | | | 716 083.00 |
270 Résultat d’exploitation | -89 314.00 | | | -89 314.00 |
294 Charges financières | 19 966.00 | | | 19 966.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 157.00 | | | 9 157.00 |
310 Bénéfice ou perte | -118 438.00 | | | -118 438.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 504.00 | | | 1 504.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 950.00 | | | 950.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 535 720.00 | | | 535 720.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 990.00 | | | 990.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 539 164.00 | | | 539 164.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 105 742.00 | | | 105 742.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 271 809.00 | | | 271 809.00 |