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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 504.00 | 982.00 | 522.00 | 1 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 190.00 | 70 243.00 | 54 947.00 | 125 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 194.00 | 71 225.00 | 61 969.00 | 133 194.00 |
BT Marchandises | 553 333.00 | | 553 333.00 | 553 333.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 457 200.00 | | 457 200.00 | 457 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 300 149.00 | | 1 300 149.00 | 1 300 149.00 |
BZ Autres créances | 117 105.00 | | 117 105.00 | 117 105.00 |
CF Disponibilités | 65 234.00 | | 65 234.00 | 65 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 707 886.00 | | 707 886.00 | 707 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 200 907.00 | | 3 200 907.00 | 3 200 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 334 101.00 | 71 225.00 | 3 262 876.00 | 3 334 101.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 9 185.00 | | | 9 185.00 |
DH Report à nouveau | | -118 438.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 016.00 | 128 624.00 | | 144 016.00 |
DL TOTAL (I) | 164 201.00 | 20 185.00 | | 164 201.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 160.00 | 246.00 | | 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 552.00 | 76 398.00 | | 50 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 799 462.00 | 1 164 346.00 | | 799 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 915 161.00 | 586 050.00 | | 915 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 323 375.00 | 62 568.00 | | 323 375.00 |
EA Autres dettes | 1 009 965.00 | 260 392.00 | | 1 009 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 098 675.00 | 2 149 999.00 | | 3 098 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 262 876.00 | 2 170 184.00 | | 3 262 876.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 799 462.00 | | | 799 462.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 203 833.00 | | 2 203 833.00 | 2 203 833.00 |
FG Production vendue services | 1 813 122.00 | | 1 813 122.00 | 1 813 122.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 016 955.00 | | 4 016 955.00 | 4 016 955.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 016 955.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 954 254.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 519 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 149 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135 998.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 933.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 806 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 210 064.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 064.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 064.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 064.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 192 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 231 034.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 231 034.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 194.00 | 16 547.00 | | 7 194.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 185 627.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 194.00 | 202 174.00 | | 7 194.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 194.00 | 28 860.00 | | -7 194.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 790.00 | 2 507.00 | | 40 790.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 016 955.00 | 2 963 628.00 | | 4 016 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 872 939.00 | 2 835 004.00 | | 3 872 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 016.00 | 128 624.00 | | 144 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 567 161.00 | | 4 250.00 | 567 161.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 504.00 | | | 1 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 438 217.00 | 133 194.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 438 217.00 | 125 190.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 559 157.00 | | 4 250.00 | 559 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 204.00 | 47 933.00 | 147 912.00 | 171 204.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 682.00 | 301.00 | | 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 522.00 | 47 633.00 | 147 912.00 | 170 522.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 69 345.00 | 69 345.00 | | 69 345.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 915 161.00 | 915 161.00 | | 915 161.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 283.00 | 38 283.00 | | 38 283.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 009 965.00 | 1 009 965.00 | | 1 009 965.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 300 149.00 | 1 300 149.00 | | 1 300 149.00 |
VB T. V. A. | 102 419.00 | 102 419.00 | | 102 419.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 597.00 | 49 597.00 | | 49 597.00 |
VI Groupe et associés | 730 117.00 | 730 117.00 | | 730 117.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 584.00 | | | 26 584.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 855.00 | 5 855.00 | | 5 855.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 686.00 | 14 686.00 | | 14 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 707 886.00 | 707 886.00 | | 707 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 131 640.00 | 2 131 640.00 | | 2 131 640.00 |
VW T.V.A. | 279 237.00 | 279 237.00 | | 279 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 098 675.00 | 3 098 675.00 | | 3 098 675.00 |