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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 504.00 | 1 504.00 | | 1 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 694.00 | 7 734.00 | 208 960.00 | 216 694.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 40 475.00 | | 40 475.00 | 40 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 673.00 | 9 238.00 | 251 435.00 | 260 673.00 |
BT Marchandises | 663 762.00 | | 663 762.00 | 663 762.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 895 900.00 | | 895 900.00 | 895 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 696 830.00 | | 1 696 830.00 | 1 696 830.00 |
BZ Autres créances | 469 588.00 | | 469 588.00 | 469 588.00 |
CF Disponibilités | 32 524.00 | | 32 524.00 | 32 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 099 008.00 | | 1 099 008.00 | 1 099 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 857 612.00 | | 4 857 612.00 | 4 857 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 118 285.00 | 9 238.00 | 5 109 047.00 | 5 118 285.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40 475.00 | | | 40 475.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 216 800.00 | 153 201.00 | | 216 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 130.00 | 63 599.00 | | 20 130.00 |
DL TOTAL (I) | 247 930.00 | 227 800.00 | | 247 930.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 70.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 541 384.00 | 22 495.00 | | 541 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 004 816.00 | 1 202 338.00 | | 1 004 816.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 000.00 | 50 000.00 | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 441 375.00 | 1 195 811.00 | | 1 441 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 641 789.00 | 56 931.00 | | 641 789.00 |
EA Autres dettes | 1 211 754.00 | 1 069 246.00 | | 1 211 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 861 117.00 | 3 596 892.00 | | 4 861 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 109 047.00 | 3 824 692.00 | | 5 109 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 393 024.00 | 3 546 892.00 | | 4 393 024.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 739.00 | 745.00 | | 1 739.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 004 816.00 | | | 1 004 816.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 818 172.00 | | 818 172.00 | 818 172.00 |
FG Production vendue services | 3 843 721.00 | | 3 843 721.00 | 3 843 721.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 661 892.00 | | 4 661 892.00 | 4 661 892.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 661 895.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 698 845.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 487 940.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 414 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 493.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 543.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 659 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -997 369.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 475.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 475.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 259.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 785.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 017 154.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 120 698.00 | 600.00 | | 120 698.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 346 699.00 | | | 2 346 699.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 467 397.00 | 600.00 | | 2 467 397.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 476.00 | 681.00 | | 5 476.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 422 674.00 | 37 270.00 | | 1 422 674.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 428 149.00 | 37 951.00 | | 1 428 149.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 039 248.00 | -37 351.00 | | 1 039 248.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 964.00 | 17 617.00 | | 1 964.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 129 767.00 | 2 940 715.00 | | 7 129 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 109 637.00 | 2 877 116.00 | | 7 109 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 130.00 | 63 599.00 | | 20 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 961.00 | | 1 628 740.00 | 57 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 426 027.00 | 260 673.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 426 027.00 | 216 694.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 504.00 | | | 1 504.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 456.00 | | 1 628 265.00 | 14 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 000.00 | | 475.00 | 42 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 049.00 | 7 543.00 | 3 354.00 | 5 049.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 283.00 | 221.00 | | 1 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 766.00 | 7 322.00 | 3 354.00 | 3 766.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 301 339.00 | 301 339.00 | | 301 339.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 441 375.00 | 1 441 375.00 | | 1 441 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 211 754.00 | 1 211 754.00 | | 1 211 754.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 40 475.00 | 40 475.00 | | 40 475.00 |
UX Autres créances clients | 1 696 830.00 | 1 696 830.00 | | 1 696 830.00 |
VB T. V. A. | 450 373.00 | 450 373.00 | | 450 373.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 739.00 | 1 739.00 | | 1 739.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 539 645.00 | 91 552.00 | 443 869.00 | 539 645.00 |
VI Groupe et associés | 703 477.00 | 703 477.00 | | 703 477.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 580 100.00 | | | 580 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 175.00 | | | 62 175.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 015.00 | 15 015.00 | | 15 015.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 915.00 | 5 915.00 | | 5 915.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 099 008.00 | 1 099 008.00 | | 1 099 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 305 901.00 | 3 305 901.00 | | 3 305 901.00 |
VW T.V.A. | 635 874.00 | 635 874.00 | | 635 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 841 117.00 | 4 393 024.00 | 443 869.00 | 4 841 117.00 |