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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 067.00 | 1 525.00 | 2 542.00 | 4 067.00 |
028 Immobilisations corporelles | 72 559.00 | 6 786.00 | 65 773.00 | 72 559.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 121 626.00 | 8 311.00 | 113 315.00 | 121 626.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 19 702.00 | | 19 702.00 | 19 702.00 |
060 Stock marchandises | 1 034.00 | | 1 034.00 | 1 034.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 395.00 | | 11 395.00 | 11 395.00 |
072 Créances – Autres | 727.00 | | 727.00 | 727.00 |
084 Disponibilités | 14 571.00 | | 14 571.00 | 14 571.00 |
092 Charges constatées d’avance | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 456.00 | | 47 456.00 | 47 456.00 |
110 Total général Actif | 169 083.00 | 8 311.00 | 160 771.00 | 169 083.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 240.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 263.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 72 503.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 76 437.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 527.00 | |
172 Autres dettes | | | 10 304.00 | |
176 Total des dettes | | | 88 268.00 | |
180 Total général Passif | | | 160 771.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 121 626.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 60 558.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 107 411.00 | | | 107 411.00 |
222 Production stockée | -539.00 | | | -539.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 106 873.00 | | | 106 873.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 132.00 | | | 1 132.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 257.00 | | | 257.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 27 450.00 | | | 27 450.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 438.00 | | | 438.00 |
242 Autres charges externes. | 25 709.00 | | | 25 709.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 014.00 | | | 4 014.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 521.00 | | | 7 521.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 096.00 | | | 17 096.00 |
252 Charges sociales | 3 873.00 | | | 3 873.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 454.00 | | | 8 454.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 91 930.00 | | | 91 930.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 943.00 | | | 14 943.00 |
294 Charges financières | 958.00 | | | 958.00 |
300 Charges exceptionnelles | 511.00 | | | 511.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 263.00 | | | 12 263.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 3 857.00 | | | 3 857.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 45 210.00 | | | 45 210.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 1.00 | | | 1.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 176.00 | | | 9 176.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 45 030.00 | | | 45 030.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 18 153.00 | | | 18 153.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 700.00 | | | 700.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 122 126.00 | | | 122 126.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 500.00 | | | 500.00 |