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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 780.00 | 4 409.00 | 1 371.00 | 5 780.00 |
028 Immobilisations corporelles | 141 730.00 | 39 791.00 | 101 939.00 | 141 730.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 192 510.00 | 44 200.00 | 148 310.00 | 192 510.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 20 761.00 | | 20 761.00 | 20 761.00 |
060 Stock marchandises | 1 349.00 | | 1 349.00 | 1 349.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 158.00 | | 5 158.00 | 5 158.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 914.00 | | 15 914.00 | 15 914.00 |
072 Créances – Autres | 1 886.00 | | 1 886.00 | 1 886.00 |
084 Disponibilités | 16 836.00 | | 16 836.00 | 16 836.00 |
092 Charges constatées d’avance | 778.00 | | 778.00 | 778.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 62 682.00 | | 62 682.00 | 62 682.00 |
110 Total général Actif | 255 192.00 | 44 200.00 | 210 992.00 | 255 192.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 240.00 | |
126 Réserve légale | | | 952.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 088.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 321.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 84 601.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 113 125.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 855.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 275.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 411.00 | |
176 Total des dettes | | | 126 391.00 | |
180 Total général Passif | | | 210 992.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 461 821.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 90 967.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 146 931.00 | | | 146 931.00 |
222 Production stockée | 804.00 | | | 804.00 |
230 Autres produits | 45.00 | | | 45.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 147 780.00 | | | 147 780.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -875.00 | | | -875.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 40 964.00 | | | 40 964.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 321.00 | | | 2 321.00 |
242 Autres charges externes. | 36 883.00 | | | 36 883.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 830.00 | | | 11 830.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 394.00 | | | 4 394.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 921.00 | | | 22 921.00 |
252 Charges sociales | 8 089.00 | | | 8 089.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 595.00 | | | 18 595.00 |
262 Autres charges | 9.00 | | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 140 737.00 | | | 140 737.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 043.00 | | | 7 043.00 |
294 Charges financières | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 274.00 | | | 274.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 321.00 | | | 5 321.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 713.00 | | | 1 713.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 44 470.00 | | | 44 470.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 146 478.00 | | | 146 478.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 46 183.00 | | | 46 183.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 150.00 | | | 150.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 386.00 | | | 29 386.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 779.00 | | | 12 779.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 6.00 | | | 6.00 |