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1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 575.00 | 6 106.00 | 469.00 | 6 575.00 |
028 Immobilisations corporelles | 216 126.00 | 107 888.00 | 108 238.00 | 216 126.00 |
040 Immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 267 821.00 | 113 994.00 | 153 827.00 | 267 821.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 36 596.00 | | 36 596.00 | 36 596.00 |
060 Stock marchandises | 726.00 | | 726.00 | 726.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 269.00 | | 18 269.00 | 18 269.00 |
072 Créances – Autres | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
084 Disponibilités | 4 124.00 | | 4 124.00 | 4 124.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 124.00 | | 60 124.00 | 60 124.00 |
110 Total général Actif | 327 945.00 | 113 994.00 | 213 951.00 | 327 945.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 240.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 582.00 | |
132 Autres réserves | | | 49 051.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 029.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 125 902.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 77 621.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 108.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 982.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 5 446.00 | |
176 Total des dettes | | | 88 049.00 | |
180 Total général Passif | | | 213 951.00 | |
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2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 166 740.00 | | | 166 740.00 |
222 Production stockée | 5 843.00 | | | 5 843.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 333.00 | | | 5 333.00 |
230 Autres produits | 90.00 | | | 90.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 178 006.00 | | | 178 006.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 680.00 | | | 680.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 39 909.00 | | | 39 909.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 565.00 | | | 2 565.00 |
242 Autres charges externes. | 55 236.00 | | | 55 236.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 258.00 | | | 10 258.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 393.00 | | | 28 393.00 |
252 Charges sociales | 4 245.00 | | | 4 245.00 |
254 Dotations aux amortissements | 26 703.00 | | | 26 703.00 |
262 Autres charges | 118.00 | | | 118.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 168 107.00 | | | 168 107.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 899.00 | | | 9 899.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 359.00 | | | 8 359.00 |
294 Charges financières | 1 602.00 | | | 1 602.00 |
300 Charges exceptionnelles | 714.00 | | | 714.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 913.00 | | | 1 913.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 029.00 | | | 14 029.00 |
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3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 35 766.00 | | | 35 766.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 609.00 | | | 5 609.00 |
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4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 348.00 | | | 33 348.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 116 584.00 | | | 116 584.00 |