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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 706.00 | 1 706.00 | | 1 706.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
AP Constructions | 20 999.00 | 19 143.00 | 1 856.00 | 20 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 573.00 | 25 109.00 | 4 464.00 | 29 573.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 096.00 | | 5 096.00 | 5 096.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 930.00 | | 1 930.00 | 1 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 159.00 | 46 567.00 | 28 592.00 | 75 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 320 895.00 | | 320 895.00 | 320 895.00 |
BZ Autres créances | 19 243.00 | | 19 243.00 | 19 243.00 |
CF Disponibilités | 129 013.00 | | 129 013.00 | 129 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 104.00 | | 6 104.00 | 6 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 475 255.00 | | 475 255.00 | 475 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 550 414.00 | 46 567.00 | 503 847.00 | 550 414.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 200.00 | 31 200.00 | | 31 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 776.00 | 2 776.00 | | 2 776.00 |
DH Report à nouveau | -31 929.00 | -32 092.00 | | -31 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 419.00 | 163.00 | | 31 419.00 |
DL TOTAL (I) | 33 466.00 | 2 047.00 | | 33 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130.00 | 209.00 | | 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 263.00 | 3 314.00 | | 6 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 348 294.00 | 241 793.00 | | 348 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 502.00 | 28 502.00 | | 20 502.00 |
EA Autres dettes | 92 402.00 | 39 790.00 | | 92 402.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 790.00 | | | 2 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 470 381.00 | 313 608.00 | | 470 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 503 847.00 | 315 655.00 | | 503 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 470 381.00 | 313 608.00 | | 470 381.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 130.00 | 209.00 | | 130.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 184 330.00 | | 184 330.00 | 184 330.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 184 330.00 | | 184 330.00 | 184 330.00 |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 184 406.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 974.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 007.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 472.00 | |
GE Autres charges | | | 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 157 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 569.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 780.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 780.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 780.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 349.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 9 696.00 | 8 670.00 | | 9 696.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 116.00 | 584.00 | | 1 116.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 116.00 | 584.00 | | 1 116.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 442.00 | | | 442.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 442.00 | 307.00 | | 442.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 674.00 | 277.00 | | 674.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 396.00 | -4 032.00 | | -3 396.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 186 302.00 | 170 396.00 | | 186 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 154 883.00 | 170 233.00 | | 154 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 419.00 | 163.00 | | 31 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 338.00 | | 9 621.00 | 69 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 026.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 800.00 | 75 159.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 561.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 800.00 | 50 572.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 561.00 | | | 17 561.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 751.00 | | 4 621.00 | 49 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 026.00 | | 5 000.00 | 2 026.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 895.00 | 1 472.00 | 3 800.00 | 48 895.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 316.00 | | | 2 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 580.00 | 1 472.00 | 3 800.00 | 46 580.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 348 294.00 | 348 294.00 | | 348 294.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 878.00 | 6 878.00 | | 6 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 434.00 | 10 434.00 | | 10 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 402.00 | 92 402.00 | | 92 402.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 790.00 | 2 790.00 | | 2 790.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 930.00 | | | 1 930.00 |
UX Autres créances clients | 320 895.00 | | | 320 895.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 462.00 | | | 462.00 |
VB T. V. A. | 4 681.00 | | | 4 681.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VI Groupe et associés | 6 263.00 | 6 263.00 | | 6 263.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 428.00 | | | 7 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 672.00 | | | 6 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 104.00 | | | 6 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 173.00 | 346 242.00 | 1 930.00 | 348 173.00 |
VW T.V.A. | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 381.00 | 470 381.00 | | 470 381.00 |