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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 508.00 | 1 508.00 | | 1 508.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
AP Constructions | 9 521.00 | 7 871.00 | 1 650.00 | 9 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 631.00 | 14 743.00 | 3 888.00 | 18 631.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 096.00 | | 5 096.00 | 5 096.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 930.00 | | 1 930.00 | 1 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 541.00 | 24 732.00 | 27 809.00 | 52 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 771.00 | 2 250.00 | 153 521.00 | 155 771.00 |
BZ Autres créances | 10 747.00 | | 10 747.00 | 10 747.00 |
CF Disponibilités | 129 148.00 | | 129 148.00 | 129 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 891.00 | | 5 891.00 | 5 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 557.00 | 2 250.00 | 299 307.00 | 301 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 354 099.00 | 26 982.00 | 327 117.00 | 354 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 200.00 | 31 200.00 | | 31 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 120.00 | 2 776.00 | | 3 120.00 |
DG Autres réserves | 42 569.00 | | | 42 569.00 |
DH Report à nouveau | | -510.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 275.00 | 46 923.00 | | -20 275.00 |
DL TOTAL (I) | 56 614.00 | 80 389.00 | | 56 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 407.00 | 142.00 | | 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 204.00 | 5 416.00 | | 6 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 939.00 | 358 363.00 | | 222 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 500.00 | 16 016.00 | | 12 500.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 840.00 | | | 840.00 |
EA Autres dettes | 27 613.00 | 49 054.00 | | 27 613.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 983.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 270 503.00 | 434 974.00 | | 270 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 327 117.00 | 515 362.00 | | 327 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 503.00 | 434 974.00 | | 270 503.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 407.00 | 142.00 | | 407.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 115 901.00 | | 115 901.00 | 115 901.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 115 901.00 | | 115 901.00 | 115 901.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 772.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 116 721.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 321.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 580.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 646.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 481.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 136 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 855.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 631.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 631.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 631.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 224.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 772.00 | 3 805.00 | | 772.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 004.00 | 7 843.00 | | 8 004.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 784.00 | 289.00 | | 784.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 47 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 784.00 | 47 789.00 | | 784.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 834.00 | 676.00 | | 1 834.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 834.00 | 676.00 | | 1 834.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 050.00 | 47 114.00 | | -1 050.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -3 005.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 135.00 | 211 076.00 | | 118 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 138 410.00 | 164 154.00 | | 138 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 275.00 | 46 923.00 | | -20 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 547.00 | | 1 724.00 | 57 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 026.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 730.00 | 52 541.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 363.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 730.00 | 28 152.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 363.00 | | | 17 363.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 158.00 | | 1 724.00 | 33 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 026.00 | | | 7 026.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 981.00 | 2 481.00 | 6 730.00 | 28 981.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 118.00 | | | 2 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 863.00 | 2 481.00 | 6 730.00 | 26 863.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 939.00 | 222 939.00 | | 222 939.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 962.00 | 6 962.00 | | 6 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 692.00 | 4 692.00 | | 4 692.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 613.00 | 27 613.00 | | 27 613.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 930.00 | | 1 930.00 | 1 930.00 |
UX Autres créances clients | 153 521.00 | 153 521.00 | | 153 521.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
VB T. V. A. | 6 370.00 | 6 370.00 | | 6 370.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VI Groupe et associés | 6 204.00 | 6 204.00 | | 6 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 377.00 | 4 377.00 | | 4 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 891.00 | 5 891.00 | | 5 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 340.00 | 172 410.00 | 1 930.00 | 174 340.00 |
VW T.V.A. | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 503.00 | 270 503.00 | | 270 503.00 |