| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 508.00 | 1 508.00 | | 1 508.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
AP Constructions | 9 521.00 | 8 118.00 | 1 404.00 | 9 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 631.00 | 16 267.00 | 2 363.00 | 18 631.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 592.00 | | 2 592.00 | 2 592.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 930.00 | | 11 930.00 | 11 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 037.00 | 26 503.00 | 33 535.00 | 60 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 629.00 | 2 250.00 | 53 379.00 | 55 629.00 |
BZ Autres créances | 18 420.00 | | 18 420.00 | 18 420.00 |
CF Disponibilités | 102 371.00 | | 102 371.00 | 102 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 340.00 | | 14 340.00 | 14 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 761.00 | 2 250.00 | 188 511.00 | 190 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 250 798.00 | 28 753.00 | 222 046.00 | 250 798.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 200.00 | 31 200.00 | | 31 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
DG Autres réserves | 22 294.00 | 42 569.00 | | 22 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 795.00 | -20 275.00 | | -38 795.00 |
DL TOTAL (I) | 17 819.00 | 56 614.00 | | 17 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 296.00 | 407.00 | | 30 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 717.00 | 6 204.00 | | 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 488.00 | 222 939.00 | | 92 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 592.00 | 12 500.00 | | 23 592.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 840.00 | | |
EA Autres dettes | 57 134.00 | 27 613.00 | | 57 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 227.00 | 270 503.00 | | 204 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 222 046.00 | 327 117.00 | | 222 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 227.00 | 270 503.00 | | 204 227.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 252.00 | 407.00 | | 252.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 333.00 | | 17 333.00 | 17 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 333.00 | | 17 333.00 | 17 333.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 427.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 196.00 | |
FQ Autres produits | | | 99.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 054.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 281.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 617.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 297.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 771.00 | |
GE Autres charges | | | 297.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 739.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 178.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 178.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 604.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 196.00 | 772.00 | | 12 196.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 726.00 | 8 004.00 | | 3 726.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 809.00 | 784.00 | | 2 809.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 544.00 | | | 2 544.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 353.00 | 784.00 | | 5 353.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 834.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 544.00 | | | 2 544.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 544.00 | 1 834.00 | | 2 544.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 809.00 | -1 050.00 | | 2 809.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 586.00 | 118 135.00 | | 67 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 381.00 | 138 410.00 | | 106 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 795.00 | -20 275.00 | | -38 795.00 |