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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 389.00 | | 3 389.00 | 3 389.00 |
AH Fonds commercial | 304 898.00 | 60 980.00 | 243 918.00 | 304 898.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 477 490.00 | 371 566.00 | 105 924.00 | 477 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 286 284.00 | 608 077.00 | 678 207.00 | 1 286 284.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 242.00 | | 23 242.00 | 23 242.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 101 303.00 | 1 040 623.00 | 1 060 680.00 | 2 101 303.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 726.00 | | 726.00 | 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 967.00 | 908.00 | 6 059.00 | 6 967.00 |
BZ Autres créances | 18 220.00 | | 18 220.00 | 18 220.00 |
CF Disponibilités | 990 326.00 | | 990 326.00 | 990 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 518.00 | | 18 518.00 | 18 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 034 757.00 | 908.00 | 1 033 848.00 | 1 034 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 136 059.00 | 1 041 531.00 | 2 094 528.00 | 3 136 059.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 504 723.00 | | | 1 504 723.00 |
DH Report à nouveau | 5 245.00 | | | 5 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257 588.00 | | | 257 588.00 |
DL TOTAL (I) | 1 776 355.00 | | | 1 776 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 672.00 | | | 194 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 566.00 | | | 5 566.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 279.00 | | | 12 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 764.00 | | | 19 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 574.00 | | | 80 574.00 |
EA Autres dettes | 4 282.00 | | | 4 282.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 036.00 | | | 1 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 173.00 | | | 318 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 094 528.00 | | | 2 094 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 273.00 | | | 136 273.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 626.00 | 908.00 | 626.00 | 626.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 626.00 | 908.00 | 626.00 | 626.00 |
7C TOTAL GENERAL | 626.00 | 908.00 | 626.00 | 626.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 566.00 | 5 566.00 | | 5 566.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 764.00 | 19 764.00 | | 19 764.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 282.00 | 4 282.00 | | 4 282.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 194 672.00 | 58 399.00 | 136 273.00 | 194 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 574.00 | 80 574.00 | | 80 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 704.00 | 43 704.00 | | 43 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 894.00 | 169 621.00 | 136 273.00 | 305 894.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |