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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 465.00 | 1 364.00 | 3 101.00 | 4 465.00 |
AH Fonds commercial | 304 898.00 | 91 469.00 | 213 429.00 | 304 898.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 489 760.00 | 388 060.00 | 101 700.00 | 489 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 380 212.00 | 732 974.00 | 647 239.00 | 1 380 212.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 185 335.00 | 1 213 867.00 | 971 468.00 | 2 185 335.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 260.00 | | 36 260.00 | 36 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 296.00 | | 11 296.00 | 11 296.00 |
BZ Autres créances | 6 270.00 | | 6 270.00 | 6 270.00 |
CF Disponibilités | 1 236 334.00 | | 1 236 334.00 | 1 236 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 792.00 | | 15 792.00 | 15 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 305 951.00 | | 1 305 951.00 | 1 305 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 491 287.00 | 1 213 867.00 | 2 277 420.00 | 3 491 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 762 311.00 | | | 1 762 311.00 |
DH Report à nouveau | 5 245.00 | | | 5 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 732.00 | | | 269 732.00 |
DL TOTAL (I) | 2 046 087.00 | | | 2 046 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 447.00 | | | 136 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 899.00 | | | 11 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 699.00 | | | 14 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 437.00 | | | 61 437.00 |
EA Autres dettes | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 333.00 | | | 231 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 277 420.00 | | | 2 277 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 581.00 | | | 154 581.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 699.00 | 14 699.00 | | 14 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 136 447.00 | 59 795.00 | 76 652.00 | 136 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 437.00 | 61 437.00 | | 61 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 358.00 | 33 358.00 | | 33 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 434.00 | 142 782.00 | 76 652.00 | 219 434.00 |