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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 465.00 | 4 465.00 | | 4 465.00 |
AH Fonds commercial | 304 898.00 | 182 939.00 | 121 959.00 | 304 898.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 896 756.00 | 488 669.00 | 408 087.00 | 896 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 645 585.00 | 1 116 711.00 | 528 874.00 | 1 645 585.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 013.00 | | 24 013.00 | 24 013.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 075.00 | | 6 075.00 | 6 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 881 793.00 | 1 792 784.00 | 1 089 008.00 | 2 881 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 468.00 | | 15 468.00 | 15 468.00 |
BZ Autres créances | 36 404.00 | | 36 404.00 | 36 404.00 |
CF Disponibilités | 354 768.00 | | 354 768.00 | 354 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 021.00 | | 16 021.00 | 16 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 661.00 | | 422 661.00 | 422 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 304 454.00 | 1 792 784.00 | 1 511 669.00 | 3 304 454.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 201 783.00 | | | 1 201 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 754.00 | | | 204 754.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 643.00 | | | 8 643.00 |
DL TOTAL (I) | 1 423 980.00 | | | 1 423 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 561.00 | | | 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 645.00 | | | 3 645.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 781.00 | | | 10 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 417.00 | | | 8 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 275.00 | | | 60 275.00 |
EA Autres dettes | 3 611.00 | | | 3 611.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 399.00 | | | 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 689.00 | | | 87 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 511 669.00 | | | 1 511 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 689.00 | | | 87 689.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 561.00 | | | 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 554 437.00 | | 453 082.00 | 2 554 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 21 983.00 | 103 744.00 | 2 881 793.00 | 21 983.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 309 363.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 21 983.00 | 103 744.00 | 2 566 354.00 | 21 983.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 309 363.00 | | | 309 363.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 238 999.00 | | 453 082.00 | 2 238 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 075.00 | | | 6 075.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 21 983.00 | | | 21 983.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 570 525.00 | 282 185.00 | 59 926.00 | 1 570 525.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 156 790.00 | 30 614.00 | | 156 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 413 735.00 | 251 571.00 | 59 926.00 | 1 413 735.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 417.00 | 8 417.00 | | 8 417.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 826.00 | 7 826.00 | | 7 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 464.00 | 14 464.00 | | 14 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 611.00 | 3 611.00 | | 3 611.00 |
8L Produits constatés d’avance | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
UX Autres créances clients | 15 468.00 | 15 468.00 | | 15 468.00 |
VB T. V. A. | 5 359.00 | 5 359.00 | | 5 359.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
VI Groupe et associés | 3 645.00 | 3 645.00 | | 3 645.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47.00 | | | 47.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 906.00 | 21 906.00 | | 21 906.00 |
VP Divers | 2 022.00 | 2 022.00 | | 2 022.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 106.00 | 35 106.00 | | 35 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 117.00 | 7 117.00 | | 7 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 021.00 | 16 021.00 | | 16 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 894.00 | 67 894.00 | | 67 894.00 |
VW T.V.A. | 2 878.00 | 2 878.00 | | 2 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 908.00 | 76 908.00 | | 76 908.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 206.00 | | | 23 206.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 300.00 | | | 21 300.00 |
ST Autres comptes | 216 788.00 | | | 216 788.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 79 064.00 | | | 79 064.00 |
YT Sous‐traitance | 10 391.00 | | | 10 391.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 184.00 | | | 8 184.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 390.00 | | | 31 390.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 158 092.00 | | | 158 092.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 197.00 | | | 59 197.00 |
ZE Dividendes | 1 185 715.00 | | | 1 185 715.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 327 542.00 | | | 327 542.00 |