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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 455.00 | 7 595.00 | 16 859.00 | 24 455.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 878.00 | 13 863.00 | 3 015.00 | 16 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 399 663.00 | 279 127.00 | 120 535.00 | 399 663.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 585.00 | | 9 585.00 | 9 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 470 598.00 | 300 585.00 | 170 012.00 | 470 598.00 |
BT Marchandises | 491 250.00 | | 491 250.00 | 491 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 689 406.00 | | 689 406.00 | 689 406.00 |
BZ Autres créances | 65 637.00 | | 65 637.00 | 65 637.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 102 500.00 | | 102 500.00 | 102 500.00 |
CF Disponibilités | 609 961.00 | | 609 961.00 | 609 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 164.00 | | 9 164.00 | 9 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 967 920.00 | | 1 967 920.00 | 1 967 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 438 518.00 | 300 585.00 | 2 137 932.00 | 2 438 518.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 1 162 650.00 | 1 114 650.00 | | 1 162 650.00 |
DH Report à nouveau | 459.00 | 387.00 | | 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 312 903.00 | 158 310.00 | | 312 903.00 |
DL TOTAL (I) | 1 502 414.00 | 1 299 748.00 | | 1 502 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96.00 | 29 434.00 | | 96.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 344 120.00 | 370 146.00 | | 344 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281 917.00 | 265 196.00 | | 281 917.00 |
EA Autres dettes | 6 684.00 | 8 961.00 | | 6 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 635 518.00 | 676 438.00 | | 635 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 137 932.00 | 1 976 187.00 | | 2 137 932.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 684 756.00 | | 2 684 756.00 | 2 684 756.00 |
FG Production vendue services | 1 411 230.00 | | 1 411 230.00 | 1 411 230.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 095 987.00 | | 4 095 987.00 | 4 095 987.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 861.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 839.00 | |
FQ Autres produits | | | 391.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 105 078.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 820 306.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -62 093.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 431.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 546 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 695.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 908 906.00 | |
FZ Charges sociales | | | 343 716.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 504.00 | |
GE Autres charges | | | 10 888.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 678 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 427 051.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 953.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 953.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 087.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 087.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 866.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 430 917.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 800.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 416.00 | 530.00 | | 2 416.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 741.00 | 530.00 | | 3 741.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 741.00 | 7 269.00 | | -3 741.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 114 272.00 | 37 000.00 | | 114 272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 110 032.00 | 3 443 744.00 | | 4 110 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 797 128.00 | 3 285 433.00 | | 3 797 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 312 903.00 | 158 310.00 | | 312 903.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 306 520.00 | 39 504.00 | 45 439.00 | 306 520.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 969.00 | 5 198.00 | 4 573.00 | 6 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299 551.00 | 34 305.00 | 40 866.00 | 299 551.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 344 120.00 | 344 120.00 | | 344 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 281 917.00 | 281 917.00 | | 281 917.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 684.00 | 6 684.00 | | 6 684.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 585.00 | | | 9 585.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VS Charges constatées d’avance | 764 208.00 | 764 208.00 | | 764 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 773 794.00 | 764 208.00 | | 773 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 635 518.00 | 635 518.00 | | 635 518.00 |