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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 385.00 | 19 775.00 | 9 609.00 | 29 385.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 327.00 | 15 911.00 | 3 416.00 | 19 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 388 197.00 | 294 648.00 | 93 549.00 | 388 197.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 585.00 | | 9 585.00 | 9 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 466 511.00 | 330 335.00 | 136 176.00 | 466 511.00 |
BT Marchandises | 713 320.00 | | 713 320.00 | 713 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 690 848.00 | | 690 848.00 | 690 848.00 |
BZ Autres créances | 140 774.00 | | 140 774.00 | 140 774.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 500.00 | | 52 500.00 | 52 500.00 |
CF Disponibilités | 813 587.00 | | 813 587.00 | 813 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 757.00 | | 9 757.00 | 9 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 420 788.00 | | 2 420 788.00 | 2 420 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 887 300.00 | 330 335.00 | 2 556 964.00 | 2 887 300.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 1 304 050.00 | 1 162 650.00 | | 1 304 050.00 |
DH Report à nouveau | 535.00 | 459.00 | | 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 369 340.00 | 312 903.00 | | 369 340.00 |
DL TOTAL (I) | 1 700 326.00 | 1 502 414.00 | | 1 700 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70.00 | 96.00 | | 70.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 535 401.00 | 344 120.00 | | 535 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 306 120.00 | 281 917.00 | | 306 120.00 |
EA Autres dettes | 12 346.00 | 6 684.00 | | 12 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 856 637.00 | 635 518.00 | | 856 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 556 964.00 | 2 137 932.00 | | 2 556 964.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 964 215.00 | | 2 964 215.00 | 2 964 215.00 |
FG Production vendue services | 1 641 317.00 | | 1 641 317.00 | 1 641 317.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 605 533.00 | | 4 605 533.00 | 4 605 533.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 804.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 270.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 617 908.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 202 912.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -222 069.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 074.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 636 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 399.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 006 978.00 | |
FZ Charges sociales | | | 380 285.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 655.00 | |
GE Autres charges | | | 1 056.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 132 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 485 309.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 740.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 740.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 280.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 483 768.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 336.00 | | | 1 336.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 336.00 | | | 1 336.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 416.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 325.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 741.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 336.00 | -3 741.00 | | 1 336.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 115 765.00 | 114 272.00 | | 115 765.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 619 985.00 | 4 110 032.00 | | 4 619 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 250 645.00 | 3 797 128.00 | | 4 250 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 369 340.00 | 312 903.00 | | 369 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 300 585.00 | 47 655.00 | 17 905.00 | 300 585.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 595.00 | 13 710.00 | 1 530.00 | 7 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 292 990.00 | 33 945.00 | 16 375.00 | 292 990.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 535 401.00 | 535 401.00 | | 535 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 346.00 | 12 346.00 | | 12 346.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 306 120.00 | 306 120.00 | | 306 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 850 966.00 | 841 380.00 | | 850 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 856 637.00 | 856 637.00 | | 856 637.00 |