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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 009.00 | 34 722.00 | 3 286.00 | 38 009.00 |
AH Fonds commercial | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 680.00 | 18 385.00 | 2 294.00 | 20 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 407 074.00 | 308 909.00 | 98 164.00 | 407 074.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 739.00 | | 10 739.00 | 10 739.00 |
BJ TOTAL (I) | 512 518.00 | 362 017.00 | 150 501.00 | 512 518.00 |
BT Marchandises | 685 150.00 | | 685 150.00 | 685 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 883 004.00 | | 883 004.00 | 883 004.00 |
BZ Autres créances | 91 897.00 | | 91 897.00 | 91 897.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 500.00 | | 52 500.00 | 52 500.00 |
CF Disponibilités | 851 511.00 | | 851 511.00 | 851 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 101.00 | | 20 101.00 | 20 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 584 165.00 | | 2 584 165.00 | 2 584 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 096 683.00 | 362 017.00 | 2 734 666.00 | 3 096 683.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 1 473 350.00 | 1 304 050.00 | | 1 473 350.00 |
DH Report à nouveau | 575.00 | 535.00 | | 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 279 163.00 | 369 340.00 | | 279 163.00 |
DL TOTAL (I) | 1 779 490.00 | 1 700 326.00 | | 1 779 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76.00 | 70.00 | | 76.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 570 546.00 | 535 401.00 | | 570 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 372 762.00 | 306 120.00 | | 372 762.00 |
EA Autres dettes | 9 090.00 | 12 346.00 | | 9 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 955 175.00 | 856 637.00 | | 955 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 734 666.00 | 2 556 964.00 | | 2 734 666.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 210 760.00 | | 3 210 760.00 | 3 210 760.00 |
FG Production vendue services | 1 689 688.00 | | 1 689 688.00 | 1 689 688.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 900 448.00 | | 4 900 448.00 | 4 900 448.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 031.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 403.00 | |
FQ Autres produits | | | 719.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 917 602.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 157 494.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 28 169.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 594.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 676 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 878.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 140 290.00 | |
FZ Charges sociales | | | 430 968.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 982.00 | |
GE Autres charges | | | 6 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 561 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 355 826.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 959.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 959.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 878.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 356 705.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 336.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 336.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 336.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 542.00 | 115 765.00 | | 77 542.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 918 562.00 | 4 619 985.00 | | 4 918 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 639 398.00 | 4 250 645.00 | | 4 639 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 279 163.00 | 369 340.00 | | 279 163.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 330 335.00 | 48 982.00 | 17 300.00 | 330 335.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 775.00 | 14 947.00 | | 19 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 310 559.00 | 34 035.00 | 17 300.00 | 310 559.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 570 546.00 | 570 546.00 | | 570 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 372 762.00 | 372 762.00 | | 372 762.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 090.00 | 9 090.00 | | 9 090.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 739.00 | | | 10 739.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VS Charges constatées d’avance | 995 003.00 | 995 003.00 | | 995 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 005 743.00 | 995 003.00 | | 1 005 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 955 175.00 | 952 475.00 | 2 700.00 | 955 175.00 |