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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 350.00 | 107 554.00 | 51 796.00 | 159 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 504.00 | 54 371.00 | 31 133.00 | 85 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 135.00 | 162 206.00 | 82 929.00 | 245 135.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 342.00 | | 27 342.00 | 27 342.00 |
BN En cours de production de biens | 23 125.00 | | 23 125.00 | 23 125.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 429 238.00 | | 429 238.00 | 429 238.00 |
BZ Autres créances | 94 471.00 | | 94 471.00 | 94 471.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 240 855.00 | | 240 855.00 | 240 855.00 |
CF Disponibilités | 70 355.00 | | 70 355.00 | 70 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 778.00 | | 1 778.00 | 1 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 887 164.00 | | 887 164.00 | 887 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 132 299.00 | 162 206.00 | 970 093.00 | 1 132 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 385 421.00 | 385 421.00 | | 385 421.00 |
DH Report à nouveau | 15 706.00 | | | 15 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 584.00 | 30 706.00 | | 39 584.00 |
DL TOTAL (I) | 449 095.00 | 424 511.00 | | 449 095.00 |
DP Provisions pour risques | 37 000.00 | 25 000.00 | | 37 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 000.00 | 25 000.00 | | 37 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 047.00 | 42 461.00 | | 21 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 085.00 | 1 376.00 | | 2 085.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 102.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 883.00 | 133 904.00 | | 288 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 072.00 | 143 467.00 | | 171 072.00 |
EA Autres dettes | 911.00 | 1 607.00 | | 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 483 998.00 | 324 917.00 | | 483 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 970 093.00 | 774 428.00 | | 970 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 284 867.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 245 135.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 281.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 244 854.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 281.00 | | | 281.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 560.00 | | | 210 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 210 842.00 | | | 210 842.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 957.00 | 53 288.00 | 26 039.00 | 134 957.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 281.00 | | | 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 676.00 | 53 288.00 | 26 039.00 | 134 676.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | 14 000.00 | 2 000.00 | 25 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 000.00 | 14 000.00 | 2 000.00 | 25 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 000.00 | 2 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288 883.00 | 288 883.00 | | 288 883.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 996.00 | 2 996.00 | | 2 996.00 |
UX Autres créances clients | 94 471.00 | | | 94 471.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 951.00 | 20 002.00 | 948.00 | 20 951.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 360.00 | | | 21 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 171 072.00 | 171 072.00 | | 171 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 778.00 | | | 1 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 525 487.00 | 525 487.00 | | 525 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 998.00 | 483 050.00 | 948.00 | 483 998.00 |