| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 412.00 | 122 349.00 | 64 064.00 | 186 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 510.00 | 55 155.00 | 13 355.00 | 68 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 204.00 | 177 785.00 | 77 419.00 | 255 204.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 503.00 | | 36 503.00 | 36 503.00 |
BN En cours de production de biens | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 620.00 | 5 960.00 | 129 660.00 | 135 620.00 |
BZ Autres créances | 88 875.00 | | 88 875.00 | 88 875.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 240 855.00 | | 240 855.00 | 240 855.00 |
CF Disponibilités | 365 153.00 | | 365 153.00 | 365 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 093.00 | | 20 093.00 | 20 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 893 898.00 | 5 960.00 | 887 938.00 | 893 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 149 103.00 | 183 745.00 | 965 358.00 | 1 149 103.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 385 421.00 | 385 421.00 | | 385 421.00 |
DH Report à nouveau | 25 289.00 | 15 706.00 | | 25 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 066.00 | 39 584.00 | | 101 066.00 |
DL TOTAL (I) | 520 161.00 | 449 095.00 | | 520 161.00 |
DP Provisions pour risques | 8 000.00 | 37 000.00 | | 8 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 000.00 | 37 000.00 | | 8 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 050.00 | 21 047.00 | | 20 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 085.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 290.00 | 288 883.00 | | 93 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 314 798.00 | 171 072.00 | | 314 798.00 |
EA Autres dettes | 3 108.00 | 911.00 | | 3 108.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 950.00 | | | 5 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 437 196.00 | 483 998.00 | | 437 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 965 357.00 | 970 093.00 | | 965 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 437 196.00 | 483 050.00 | | 437 196.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 96.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 135.00 | | 28 887.00 | 245 135.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 818.00 | 255 204.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 281.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 818.00 | 254 923.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 281.00 | | | 281.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 854.00 | | 28 887.00 | 244 854.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 206.00 | 32 281.00 | 16 702.00 | 162 206.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 281.00 | | | 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 925.00 | 32 281.00 | 16 702.00 | 161 925.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 000.00 | | 29 000.00 | 37 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 000.00 | | 29 000.00 | 37 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 29 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 290.00 | 93 290.00 | | 93 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 108.00 | 3 108.00 | | 3 108.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 950.00 | 5 950.00 | | 5 950.00 |
UX Autres créances clients | 135 620.00 | 135 620.00 | | 135 620.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 050.00 | 20 050.00 | | 20 050.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 102.00 | | | 19 102.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VP Divers | 88 875.00 | 88 875.00 | | 88 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 314 798.00 | 314 798.00 | | 314 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 093.00 | 20 093.00 | | 20 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 588.00 | 244 588.00 | | 244 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 196.00 | 437 196.00 | | 437 196.00 |