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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 836.00 | 141 039.00 | 45 797.00 | 186 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 940.00 | 48 031.00 | 23 909.00 | 71 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 058.00 | 189 351.00 | 69 707.00 | 259 058.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 101 650.00 | | 101 650.00 | 101 650.00 |
BN En cours de production de biens | 19 069.00 | | 19 069.00 | 19 069.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 300.00 | | 15 300.00 | 15 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 408.00 | 28 316.00 | 212 092.00 | 240 408.00 |
BZ Autres créances | 113 365.00 | | 113 365.00 | 113 365.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 169 987.00 | | 169 987.00 | 169 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 590.00 | | 5 590.00 | 5 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 965 370.00 | 28 316.00 | 937 054.00 | 965 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 224 428.00 | 217 667.00 | 1 006 761.00 | 1 224 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 451 776.00 | 385 421.00 | | 451 776.00 |
DH Report à nouveau | | 25 289.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 234.00 | 101 066.00 | | 91 234.00 |
DL TOTAL (I) | 551 395.00 | 520 161.00 | | 551 395.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 8 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 8 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 000.00 | 20 050.00 | | 31 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 414.00 | | | 1 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 415.00 | 93 290.00 | | 131 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 325.00 | 314 798.00 | | 278 325.00 |
EA Autres dettes | 3 211.00 | 3 108.00 | | 3 211.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 950.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 445 365.00 | 437 196.00 | | 445 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 006 760.00 | 965 357.00 | | 1 006 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 425 759.00 | 437 196.00 | | 425 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 204.00 | | 20 357.00 | 255 204.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 503.00 | 259 057.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 281.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 503.00 | 258 776.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 281.00 | | | 281.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 923.00 | | 20 357.00 | 254 923.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 785.00 | 28 069.00 | 16 503.00 | 177 785.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 281.00 | | | 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 504.00 | 28 069.00 | 16 503.00 | 177 504.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 000.00 | 10 000.00 | 8 000.00 | 8 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 000.00 | 10 000.00 | 8 000.00 | 8 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 000.00 | 8 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 131 415.00 | 131 415.00 | | 131 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 278 325.00 | 278 325.00 | | 278 325.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 625.00 | 4 625.00 | | 4 625.00 |
UX Autres créances clients | 240 408.00 | 240 408.00 | | 240 408.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 000.00 | 11 393.00 | 19 607.00 | 31 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 310.00 | | | 34 310.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 360.00 | | | 23 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 365.00 | 113 365.00 | | 113 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 590.00 | 5 590.00 | | 5 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 363.00 | 359 363.00 | | 359 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 365.00 | 425 758.00 | 19 607.00 | 445 365.00 |