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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 163.00 | | 1 163.00 | 1 163.00 |
AP Constructions | 11 584.00 | 11 584.00 | | 11 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 793.00 | 55 649.00 | 45 144.00 | 100 793.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 763.00 | | 3 763.00 | 3 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 365 637.00 | 67 233.00 | 2 298 404.00 | 2 365 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 812.00 | | 19 812.00 | 19 812.00 |
BZ Autres créances | 2 225 045.00 | | 2 225 045.00 | 2 225 045.00 |
CF Disponibilités | 3 346 040.00 | | 3 346 040.00 | 3 346 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 592 247.00 | | 5 592 247.00 | 5 592 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 957 884.00 | 67 233.00 | 7 890 651.00 | 7 957 884.00 |
CU Autres participations | 2 248 334.00 | | 2 248 334.00 | 2 248 334.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 488 599.00 | | | 488 599.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 790 789.00 | | | 1 790 789.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 860.00 | | | 48 860.00 |
DH Report à nouveau | 4 657 102.00 | | | 4 657 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 770.00 | | | 209 770.00 |
DL TOTAL (I) | 7 195 119.00 | | | 7 195 119.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 162 000.00 | 4 154 000.00 | | 4 162 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18.00 | | | 18.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 640.00 | | | 124 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 578.00 | | | 11 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 656.00 | | | 126 656.00 |
EA Autres dettes | 432 639.00 | | | 432 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 695 532.00 | | | 695 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 890 651.00 | | | 7 890 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 695 532.00 | | | 695 532.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18.00 | | | 18.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 900 036.00 | 118 872.00 | 1 018 908.00 | 900 036.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 900 036.00 | 118 872.00 | 1 018 908.00 | 900 036.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 312 534.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 331 444.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 375 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 200.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 455 679.00 | |
FZ Charges sociales | | | 197 191.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 783.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 085 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 246 032.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 32 788.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 788.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 492.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 492.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 276 327.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 312 534.00 | | | 312 534.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 585.00 | | | 25 585.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57 500.00 | | | 57 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83 085.00 | | | 83 085.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 467.00 | | | 467.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 807.00 | | | 25 807.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 274.00 | | | 26 274.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56 811.00 | | | 56 811.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 123 369.00 | | | 123 369.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 447 318.00 | | | 1 447 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 237 548.00 | | | 1 237 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 209 770.00 | | | 209 770.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 289.00 | | | 14 289.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 736 000.00 | 1 003 000.00 | | 1 736 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 424 156.00 | | | 2 424 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 252 097.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 519.00 | 2 365 637.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 519.00 | 113 540.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 059.00 | | | 172 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 252 097.00 | | | 2 252 097.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 162.00 | 44 783.00 | 32 712.00 | 55 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 162.00 | 44 783.00 | 32 712.00 | 55 162.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 578.00 | 11 578.00 | | 11 578.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 323.00 | 47 323.00 | | 47 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 182.00 | 63 182.00 | | 63 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 432 639.00 | 432 639.00 | | 432 639.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 763.00 | | | 3 763.00 |
UX Autres créances clients | 19 812.00 | | | 19 812.00 |
VB T. V. A. | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
VC Groupe et associés | 2 221 156.00 | | | 2 221 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VI Groupe et associés | 124 640.00 | 124 640.00 | | 124 640.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 742.00 | | | 1 742.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 316.00 | 2 316.00 | | 2 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 272.00 | | | 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 249 970.00 | 2 246 207.00 | 3 763.00 | 2 249 970.00 |
VW T.V.A. | 13 835.00 | 13 835.00 | | 13 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 695 532.00 | 695 532.00 | | 695 532.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |