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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 422 000.00 | 1 188 000.00 | 234 000.00 | 1 422 000.00 |
AN Terrains | 1 163.00 | | 1 163.00 | 1 163.00 |
AP Constructions | 11 584.00 | 11 584.00 | | 11 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 800.00 | 7 892.00 | 6 906.00 | 14 800.00 |
AX Avances et acomptes | 332 000.00 | | 332 000.00 | 332 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 209.00 | | 5 209.00 | 5 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 282 794.00 | 19 476.00 | 2 263 318.00 | 2 282 794.00 |
BN En cours de production de biens | 32 088 000.00 | | 32 088 000.00 | 32 088 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 825.00 | | 116 825.00 | 116 825.00 |
BZ Autres créances | 4 060 934.00 | | 4 060 934.00 | 4 060 934.00 |
CF Disponibilités | 2 644 873.00 | | 2 644 873.00 | 2 644 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 885.00 | | 1 885.00 | 1 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 824 517.00 | | 6 824 517.00 | 6 824 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 107 311.00 | 19 476.00 | 9 087 835.00 | 9 107 311.00 |
CU Autres participations | 2 250 038.00 | | 2 250 038.00 | 2 250 038.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 488 599.00 | | | 488 599.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 790 789.00 | | | 1 790 789.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 860.00 | | | 48 860.00 |
DG Autres réserves | 31 582 000.00 | 32 533 000.00 | | 31 582 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 039 206.00 | | | 5 039 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71 150.00 | | | -71 150.00 |
DJ Subventions d’investissement | 722 000.00 | 713 000.00 | | 722 000.00 |
DL TOTAL (I) | 7 296 305.00 | | | 7 296 305.00 |
DP Provisions pour risques | 3 506 000.00 | 3 910 000.00 | | 3 506 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 896 000.00 | 4 323 000.00 | | 3 896 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30.00 | | | 30.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 949 955.00 | | | 949 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 634.00 | | | 13 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 183.00 | | | 174 183.00 |
EA Autres dettes | 653 728.00 | | | 653 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 791 530.00 | | | 1 791 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 087 835.00 | | | 9 087 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 791 530.00 | | | 1 791 530.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30.00 | | | 30.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 954 000.00 | 3 780 000.00 | | 954 000.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 390 000.00 | 407 000.00 | | 390 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 900 036.00 | 118 872.00 | 1 018 908.00 | 900 036.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 900 036.00 | 118 872.00 | 1 018 908.00 | 900 036.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 276 137.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 295 047.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 55 179 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 422 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 354.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 536 844.00 | |
FZ Charges sociales | | | 250 192.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 601.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 264 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 896.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 26 035.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 052.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 091.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 603.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 603.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 384.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 276 137.00 | | | 276 137.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 250.00 | | | 48 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 250.00 | | | 48 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 822.00 | | | 28 822.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 822.00 | | | 28 822.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 429.00 | | | 19 429.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 161 961.00 | | | 161 961.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 384 388.00 | | | 1 384 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 455 537.00 | | | 1 455 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -71 150.00 | | | -71 150.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 789.00 | | | 23 789.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -47 000.00 | -17 000.00 | | -47 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 954 000.00 | 3 780 000.00 | | 954 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 439 437.00 | | 2 150.00 | 2 439 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 255 247.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 158 793.00 | 2 282 794.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 158 793.00 | 27 548.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 340.00 | | | 186 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 253 097.00 | | 2 150.00 | 2 253 097.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 845.00 | 33 601.00 | 129 971.00 | 115 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 845.00 | 33 601.00 | 129 971.00 | 115 845.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 634.00 | 13 634.00 | | 13 634.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 250.00 | 61 250.00 | | 61 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 784.00 | 86 784.00 | | 86 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 653 728.00 | 653 728.00 | | 653 728.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 209.00 | | 5 209.00 | 5 209.00 |
UX Autres créances clients | 116 825.00 | 116 825.00 | | 116 825.00 |
VB T. V. A. | 2 153.00 | 2 153.00 | | 2 153.00 |
VC Groupe et associés | 4 058 781.00 | 4 058 781.00 | | 4 058 781.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VI Groupe et associés | 949 955.00 | 949 955.00 | | 949 955.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 440.00 | 12 440.00 | | 12 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 885.00 | 1 885.00 | | 1 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 184 853.00 | 4 179 644.00 | 5 209.00 | 4 184 853.00 |
VW T.V.A. | 13 709.00 | 13 709.00 | | 13 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 791 530.00 | 1 791 530.00 | | 1 791 530.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 300.00 | | | 8 300.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 079.00 | | | 19 079.00 |
ST Autres comptes | 382 185.00 | | | 382 185.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 876.00 | | | 20 876.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 71 769.00 | | | 71 769.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 054.00 | | | 13 054.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 354.00 | | | 21 354.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 182 542.00 | | | 182 542.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 858.00 | | | 15 858.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 422 140.00 | | | 422 140.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |