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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 163.00 | | 1 163.00 | 1 163.00 |
AP Constructions | 11 584.00 | 11 584.00 | | 11 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 593.00 | 104 261.00 | 69 332.00 | 173 593.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 763.00 | | 4 763.00 | 4 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 439 437.00 | 115 845.00 | 2 323 592.00 | 2 439 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 753.00 | | 111 753.00 | 111 753.00 |
BZ Autres créances | 3 136 995.00 | | 3 136 995.00 | 3 136 995.00 |
CF Disponibilités | 2 571 758.00 | | 2 571 758.00 | 2 571 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 180.00 | | 3 180.00 | 3 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 823 686.00 | | 5 823 686.00 | 5 823 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 263 123.00 | 115 845.00 | 8 147 277.00 | 8 263 123.00 |
CU Autres participations | 2 248 334.00 | | 2 248 334.00 | 2 248 334.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 488 599.00 | | | 488 599.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 790 789.00 | | | 1 790 789.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 860.00 | | | 48 860.00 |
DH Report à nouveau | 4 866 871.00 | | | 4 866 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 335.00 | | | 172 335.00 |
DL TOTAL (I) | 7 367 454.00 | | | 7 367 454.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 154 000.00 | 3 506 000.00 | | 4 154 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24.00 | | | 24.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 117.00 | | | 49 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 197.00 | | | 16 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 135.00 | | | 150 135.00 |
EA Autres dettes | 564 350.00 | | | 564 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 779 823.00 | | | 779 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 147 277.00 | | | 8 147 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 779 799.00 | | | 779 799.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24.00 | | | 24.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 003 000.00 | 954 000.00 | | 1 003 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 900 036.00 | 118 872.00 | 1 018 908.00 | 900 036.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 900 036.00 | 118 872.00 | 1 018 908.00 | 900 036.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 265 395.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 284 307.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 395 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 656.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 493 213.00 | |
FZ Charges sociales | | | 228 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 612.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 191 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 502.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 21 270.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 200.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 475.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 877.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 17.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 894.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 083.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 265 395.00 | | | 265 395.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65.00 | | | 65.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65.00 | | | 65.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -65.00 | | | -65.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -51 317.00 | | | -51 317.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 313 782.00 | | | 1 313 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 141 447.00 | | | 1 141 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 335.00 | | | 172 335.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 103.00 | | | 13 103.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 17 000.00 | 47 000.00 | | 17 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 003 000.00 | 954 000.00 | | 1 003 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 365 637.00 | | 73 800.00 | 2 365 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 253 097.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 439 437.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 186 340.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 540.00 | | 72 800.00 | 113 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 252 097.00 | | 1 000.00 | 2 252 097.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 233.00 | 48 612.00 | | 67 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 233.00 | 48 612.00 | | 67 233.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 197.00 | 16 197.00 | | 16 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 044.00 | 48 044.00 | | 48 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 657.00 | 75 657.00 | | 75 657.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 564 350.00 | 564 350.00 | | 564 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 763.00 | | 4 763.00 | 4 763.00 |
UX Autres créances clients | 111 753.00 | 111 753.00 | | 111 753.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VB T. V. A. | 2 369.00 | 2 369.00 | | 2 369.00 |
VC Groupe et associés | 3 129 627.00 | 3 129 627.00 | | 3 129 627.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VI Groupe et associés | 49 117.00 | 49 117.00 | | 49 117.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | -3 444.00 | -3 444.00 | | -3 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 714.00 | 11 714.00 | | 11 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 180.00 | 3 180.00 | | 3 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 253 247.00 | 3 248 484.00 | 4 763.00 | 3 253 247.00 |
VW T.V.A. | 14 721.00 | 14 721.00 | | 14 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 779 823.00 | 779 823.00 | | 779 823.00 |