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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
AH Fonds commercial | 234 000.00 | | 234 000.00 | 234 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 460.00 | 76 079.00 | 52 381.00 | 128 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 918.00 | | 11 918.00 | 11 918.00 |
BJ TOTAL (I) | 385 328.00 | 77 069.00 | 308 259.00 | 385 328.00 |
BT Marchandises | 508 072.00 | 4 633.00 | 503 440.00 | 508 072.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 916.00 | | 9 916.00 | 9 916.00 |
BZ Autres créances | 115 933.00 | | 115 933.00 | 115 933.00 |
CF Disponibilités | 150 441.00 | | 150 441.00 | 150 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 370.00 | | 28 370.00 | 28 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 812 733.00 | 4 633.00 | 808 100.00 | 812 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 198 061.00 | 81 702.00 | 1 116 359.00 | 1 198 061.00 |
CU Autres participations | 9 960.00 | | 9 960.00 | 9 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 351 000.00 | 351 000.00 | | 351 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 818.00 | 7 071.00 | | 9 818.00 |
DG Autres réserves | 211 657.00 | 209 461.00 | | 211 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 172.00 | 54 943.00 | | 57 172.00 |
DL TOTAL (I) | 629 647.00 | 622 475.00 | | 629 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 490.00 | 14 510.00 | | 200 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 390.00 | 281 353.00 | | 100 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 549.00 | 102 009.00 | | 119 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 283.00 | 59 501.00 | | 66 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 486 712.00 | 457 373.00 | | 486 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 116 359.00 | 1 079 848.00 | | 1 116 359.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 628 372.00 | 12 342.00 | 1 640 715.00 | 1 628 372.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 628 372.00 | 12 342.00 | 1 640 715.00 | 1 628 372.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 467.00 | |
FQ Autres produits | | | 226.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 651 075.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 886 889.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 50 606.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 816.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 522.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 402 417.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 238.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 031.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 633.00 | |
GE Autres charges | | | 1 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 584 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 038.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 368.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 368.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 474.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 894.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 932.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 717.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 717.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 776.00 | 616.00 | | 2 776.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 631.00 | 3 775.00 | | 2 631.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 407.00 | 4 391.00 | | 5 407.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 407.00 | -3 674.00 | | -5 407.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 353.00 | 12 366.00 | | 11 353.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 658 443.00 | 1 679 503.00 | | 1 658 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 601 270.00 | 1 624 560.00 | | 1 601 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 172.00 | 54 943.00 | | 57 172.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 973.00 | 4 633.00 | 3 973.00 | 3 973.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 973.00 | 4 633.00 | 3 973.00 | 3 973.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 973.00 | 4 633.00 | 3 973.00 | 3 973.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 390.00 | 100 390.00 | | 100 390.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 549.00 | 119 549.00 | | 119 549.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 490.00 | 30 310.00 | 113 668.00 | 200 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 283.00 | 66 283.00 | | 66 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 221.00 | 144 303.00 | 11 918.00 | 156 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 486 712.00 | 316 532.00 | 113 668.00 | 486 712.00 |