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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
AH Fonds commercial | 426 500.00 | | 426 500.00 | 426 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 856.00 | 124 188.00 | 68 668.00 | 192 856.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 518.00 | | 14 518.00 | 14 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 634 864.00 | 125 178.00 | 509 686.00 | 634 864.00 |
BT Marchandises | 536 300.00 | 6 245.00 | 530 055.00 | 536 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 968.00 | | 13 968.00 | 13 968.00 |
BZ Autres créances | 23 655.00 | | 23 655.00 | 23 655.00 |
CF Disponibilités | 109 152.00 | | 109 152.00 | 109 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 202.00 | | 10 202.00 | 10 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 693 277.00 | 6 245.00 | 687 032.00 | 693 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 328 141.00 | 131 423.00 | 1 196 718.00 | 1 328 141.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 351 000.00 | 351 000.00 | | 351 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 677.00 | 9 818.00 | | 12 677.00 |
DG Autres réserves | 211 970.00 | 211 657.00 | | 211 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 044.00 | 57 172.00 | | 63 044.00 |
DL TOTAL (I) | 638 691.00 | 629 647.00 | | 638 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 367.00 | 200 490.00 | | 222 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197 501.00 | 100 390.00 | | 197 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 451.00 | 119 549.00 | | 95 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 708.00 | 66 283.00 | | 42 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 558 027.00 | 486 712.00 | | 558 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 196 718.00 | 1 116 359.00 | | 1 196 718.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 416 527.00 | 11 317.00 | 1 427 844.00 | 1 416 527.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 416 527.00 | 11 317.00 | 1 427 844.00 | 1 416 527.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 921.00 | |
FQ Autres produits | | | 322.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 436 254.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 790 334.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 227.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 325.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 376 318.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 537.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 580.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 245.00 | |
GE Autres charges | | | 1 683.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 383 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 543.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 751.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 751.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 411.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 883.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 776.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 219.00 | 2 631.00 | | 3 219.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 219.00 | 5 407.00 | | 3 219.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 219.00 | -5 407.00 | | -3 219.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 620.00 | 11 353.00 | | 6 620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 459 005.00 | 1 658 443.00 | | 1 459 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 395 961.00 | 1 601 270.00 | | 1 395 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 044.00 | 57 172.00 | | 63 044.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 633.00 | 6 245.00 | 4 633.00 | 4 633.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 633.00 | 6 245.00 | 4 633.00 | 4 633.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 197 501.00 | 197 501.00 | | 197 501.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 451.00 | 95 451.00 | | 95 451.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 222 367.00 | 70 234.00 | 124 937.00 | 222 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 708.00 | 42 708.00 | | 42 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 375.00 | 33 857.00 | 14 518.00 | 48 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 558 027.00 | 405 894.00 | 124 937.00 | 558 027.00 |