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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
AH Fonds commercial | 234 000.00 | | 234 000.00 | 234 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 800.00 | 98 178.00 | 51 622.00 | 149 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 918.00 | | 11 918.00 | 11 918.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 708.00 | 99 168.00 | 297 540.00 | 396 708.00 |
BT Marchandises | 575 746.00 | 4 976.00 | 570 770.00 | 575 746.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 708.00 | | 12 708.00 | 12 708.00 |
BZ Autres créances | 11 837.00 | | 11 837.00 | 11 837.00 |
CF Disponibilités | 143 029.00 | | 143 029.00 | 143 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 398.00 | | 28 398.00 | 28 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 771 718.00 | 4 976.00 | 766 742.00 | 771 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 168 426.00 | 104 144.00 | 1 064 282.00 | 1 168 426.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 351 000.00 | 351 000.00 | | 351 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 829.00 | 12 677.00 | | 15 829.00 |
DG Autres réserves | 225 062.00 | 211 970.00 | | 225 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 399.00 | 63 044.00 | | 9 399.00 |
DL TOTAL (I) | 601 290.00 | 638 691.00 | | 601 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 830.00 | 222 367.00 | | 143 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 833.00 | 197 501.00 | | 187 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 582.00 | 95 451.00 | | 104 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 747.00 | 42 708.00 | | 26 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 992.00 | 558 027.00 | | 462 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 064 282.00 | 1 196 718.00 | | 1 064 282.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 178.00 | 13 353.00 | 39 362.00 | 125 178.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 188.00 | 13 353.00 | 39 362.00 | 124 188.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 245.00 | 4 976.00 | 6 245.00 | 6 245.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 245.00 | 4 976.00 | 6 245.00 | 6 245.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 187 833.00 | 187 833.00 | | 187 833.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 582.00 | 104 582.00 | | 104 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 747.00 | 26 747.00 | | 26 747.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 918.00 | | 11 918.00 | 11 918.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 143 830.00 | 29 774.00 | 114 056.00 | 143 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 235.00 | 40 235.00 | | 40 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 153.00 | 40 235.00 | 11 918.00 | 52 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 992.00 | 348 936.00 | 114 056.00 | 462 992.00 |