| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
AH Fonds commercial | 51 696.00 | | 51 696.00 | 51 696.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 159.00 | 40 668.00 | 4 491.00 | 45 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 729.00 | 24 462.00 | 13 267.00 | 37 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 194.00 | 65 740.00 | 69 454.00 | 135 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 833.00 | 37 048.00 | 183 785.00 | 220 833.00 |
BZ Autres créances | 15 121.00 | | 15 121.00 | 15 121.00 |
CF Disponibilités | 213 092.00 | | 213 092.00 | 213 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 081.00 | | 3 081.00 | 3 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 452 126.00 | 37 048.00 | 415 078.00 | 452 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 587 320.00 | 102 788.00 | 484 532.00 | 587 320.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
DG Autres réserves | 335 721.00 | | | 335 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 829.00 | | | 25 829.00 |
DL TOTAL (I) | 417 650.00 | | | 417 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96.00 | | | 96.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 907.00 | | | 29 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 879.00 | | | 36 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 882.00 | | | 66 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 484 532.00 | | | 484 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 882.00 | | | 66 882.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 491 621.00 | | 491 621.00 | 491 621.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 491 621.00 | | 491 621.00 | 491 621.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 594.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 493 258.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 157 530.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 195.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 765.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 375.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 083.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 463 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 797.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 797.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 594.00 | | | 1 594.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 25 237.00 | | | 25 237.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62.00 | | | 62.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62.00 | | | 62.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62.00 | | | -62.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 906.00 | | | 3 906.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 493 258.00 | | | 493 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 467 429.00 | | | 467 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 829.00 | | | 25 829.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 917.00 | | | 5 917.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 386.00 | | 3 808.00 | 131 386.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 135 194.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 306.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 888.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 306.00 | | | 52 306.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 080.00 | | 3 808.00 | 79 080.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 657.00 | 7 083.00 | | 58 657.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 610.00 | | | 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 047.00 | 7 083.00 | | 58 047.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 37 048.00 | | | 37 048.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 048.00 | | | 37 048.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 048.00 | | | 37 048.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 907.00 | 29 907.00 | | 29 907.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 886.00 | 3 886.00 | | 3 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 029.00 | 13 029.00 | | 13 029.00 |
UX Autres créances clients | 178 902.00 | | | 178 902.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 930.00 | | | 41 930.00 |
VB T. V. A. | 3 429.00 | | | 3 429.00 |
VI Groupe et associés | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 023.00 | | | 11 023.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 668.00 | | | 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 081.00 | | | 3 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 035.00 | 239 035.00 | | 239 035.00 |
VW T.V.A. | 19 964.00 | 19 964.00 | | 19 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 882.00 | 66 882.00 | | 66 882.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 195.00 | | | 8 195.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 234.00 | | | 4 234.00 |
ST Autres comptes | 62 969.00 | | | 62 969.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 796.00 | | | 18 796.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 917.00 | | | 5 917.00 |
YT Sous‐traitance | 35 509.00 | | | 35 509.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 195.00 | | | 8 195.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 837.00 | | | 61 837.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 038.00 | | | 45 038.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 121 508.00 | | | 121 508.00 |