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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
AH Fonds commercial | 51 696.00 | | 51 696.00 | 51 696.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 940.00 | 43 173.00 | 8 768.00 | 51 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 729.00 | 28 550.00 | 9 179.00 | 37 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 975.00 | 72 332.00 | 69 643.00 | 141 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 440 570.00 | 37 048.00 | 403 522.00 | 440 570.00 |
BZ Autres créances | 20 734.00 | | 20 734.00 | 20 734.00 |
CF Disponibilités | 187 619.00 | | 187 619.00 | 187 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 172.00 | | 3 172.00 | 3 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 652 094.00 | 37 048.00 | 615 046.00 | 652 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 794 069.00 | 109 380.00 | 684 689.00 | 794 069.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
DG Autres réserves | 361 550.00 | | | 361 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 015.00 | | | 33 015.00 |
DL TOTAL (I) | 450 665.00 | | | 450 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 525.00 | | | 112 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 070.00 | | | 33 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 430.00 | | | 88 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 024.00 | | | 234 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 684 689.00 | | | 684 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 024.00 | | | 234 024.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 775 267.00 | | 775 267.00 | 775 267.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 775 267.00 | | 775 267.00 | 775 267.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 685.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 775 958.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 234 872.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 716.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 834.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 157.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 593.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 736 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 797.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 797.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 685.00 | | | 685.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 62 383.00 | | | 62 383.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 242.00 | | | 1 242.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 377.00 | | | 1 377.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 377.00 | | | -1 377.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 405.00 | | | 5 405.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 775 958.00 | | | 775 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 742 943.00 | | | 742 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 015.00 | | | 33 015.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 917.00 | | | 5 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 194.00 | | 6 781.00 | 135 194.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 141 975.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 306.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 669.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 306.00 | | | 52 306.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 888.00 | | 6 781.00 | 82 888.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 740.00 | 6 593.00 | | 65 740.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 610.00 | | | 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 130.00 | 6 593.00 | | 65 130.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 37 048.00 | | | 37 048.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 048.00 | | | 37 048.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 048.00 | | | 37 048.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 070.00 | 33 070.00 | | 33 070.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 836.00 | 1 836.00 | | 1 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 454.00 | 42 454.00 | | 42 454.00 |
UX Autres créances clients | 398 639.00 | 398 639.00 | | 398 639.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 930.00 | 41 930.00 | | 41 930.00 |
VB T. V. A. | 18 824.00 | 18 824.00 | | 18 824.00 |
VI Groupe et associés | 112 525.00 | 112 525.00 | | 112 525.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 172.00 | 3 172.00 | | 3 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 464 476.00 | 464 476.00 | | 464 476.00 |
VW T.V.A. | 44 141.00 | 44 141.00 | | 44 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 024.00 | 234 024.00 | | 234 024.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 716.00 | | | 7 716.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 448.00 | | | 2 448.00 |
ST Autres comptes | 69 583.00 | | | 69 583.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 916.00 | | | 21 916.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 917.00 | | | 5 917.00 |
YT Sous‐traitance | 85 032.00 | | | 85 032.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 716.00 | | | 7 716.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 88 681.00 | | | 88 681.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 767.00 | | | 61 767.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 178 979.00 | | | 178 979.00 |