| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
AH Fonds commercial | 51 696.00 | | 51 696.00 | 51 696.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 542.00 | 45 140.00 | 3 402.00 | 48 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 837.00 | 31 928.00 | 3 909.00 | 35 837.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 685.00 | 77 678.00 | 59 007.00 | 136 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 850.00 | 37 048.00 | 230 802.00 | 267 850.00 |
BZ Autres créances | 21 532.00 | | 21 532.00 | 21 532.00 |
CF Disponibilités | 388 546.00 | | 388 546.00 | 388 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 089.00 | | 18 089.00 | 18 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 696 018.00 | 37 048.00 | 658 970.00 | 696 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 832 703.00 | 114 726.00 | 717 977.00 | 832 703.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 478 432.00 | 453 687.00 | | 478 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 096.00 | 24 745.00 | | 80 096.00 |
DL TOTAL (I) | 614 628.00 | 534 532.00 | | 614 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 305.00 | 344.00 | | 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 409.00 | 3 313.00 | | 13 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 955.00 | 37 066.00 | | 51 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 680.00 | 33 240.00 | | 37 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 349.00 | 73 963.00 | | 103 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 717 977.00 | 608 494.00 | | 717 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 349.00 | 73 963.00 | | 103 349.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 305.00 | 344.00 | | 305.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 316.00 | | 4 039.00 | 140 316.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 670.00 | 136 685.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 306.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 670.00 | 84 379.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 306.00 | | | 52 306.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 010.00 | | 4 039.00 | 88 010.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 496.00 | 3 852.00 | 7 670.00 | 81 496.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 610.00 | | | 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 886.00 | 3 852.00 | 7 670.00 | 80 886.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 37 048.00 | | | 37 048.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 048.00 | | | 37 048.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 048.00 | | | 37 048.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 955.00 | 51 955.00 | | 51 955.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 921.00 | 4 921.00 | | 4 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 643.00 | 4 643.00 | | 4 643.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 731.00 | 13 731.00 | | 13 731.00 |
UX Autres créances clients | 225 920.00 | 225 920.00 | | 225 920.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 930.00 | 41 930.00 | | 41 930.00 |
VB T. V. A. | 21 403.00 | 21 403.00 | | 21 403.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VI Groupe et associés | 13 409.00 | 13 409.00 | | 13 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 089.00 | 18 089.00 | | 18 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 471.00 | 307 471.00 | | 307 471.00 |
VW T.V.A. | 14 182.00 | 14 182.00 | | 14 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 349.00 | 103 349.00 | | 103 349.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 049.00 | -1 056.00 | | 10 049.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 281.00 | 4 636.00 | | 2 281.00 |
ST Autres comptes | 97 075.00 | 76 466.00 | | 97 075.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 085.00 | 18 115.00 | | 23 085.00 |
YT Sous‐traitance | 19 423.00 | 36 817.00 | | 19 423.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 487.00 | 4 070.00 | | 12 487.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 049.00 | -1 056.00 | | 10 049.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 975.00 | 29 973.00 | | 17 975.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 82 542.00 | 51 475.00 | | 82 542.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 154 351.00 | 140 104.00 | | 154 351.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |