| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 100.00 | 22 100.00 | | 22 100.00 |
AH Fonds commercial | 312 408.00 | | 312 408.00 | 312 408.00 |
AP Constructions | 106 416.00 | 91 564.00 | 14 852.00 | 106 416.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 295.00 | 31 655.00 | 38 640.00 | 70 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 051.00 | 196 863.00 | 70 189.00 | 267 051.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 851.00 | | 5 851.00 | 5 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 784 122.00 | 342 182.00 | 441 940.00 | 784 122.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 124.00 | | 1 124.00 | 1 124.00 |
BT Marchandises | 8 796.00 | | 8 796.00 | 8 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 254.00 | | 2 254.00 | 2 254.00 |
BZ Autres créances | 5 925.00 | | 5 925.00 | 5 925.00 |
CF Disponibilités | 425 696.00 | | 425 696.00 | 425 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 294.00 | | 11 294.00 | 11 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 089.00 | | 455 089.00 | 455 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 239 211.00 | 342 182.00 | 897 029.00 | 1 239 211.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 50 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 281 465.00 | 374 265.00 | | 281 465.00 |
DH Report à nouveau | 309.00 | 276.00 | | 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 808.00 | 77 233.00 | | 99 808.00 |
DL TOTAL (I) | 586 582.00 | 506 774.00 | | 586 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 100.00 | 139 602.00 | | 115 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 356.00 | 69 133.00 | | 66 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 829.00 | 39 941.00 | | 56 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 162.00 | 74 572.00 | | 72 162.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 26 297.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 310 446.00 | 349 544.00 | | 310 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 897 029.00 | 856 318.00 | | 897 029.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 777 845.00 | | 6 277.00 | 777 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 851.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 784 122.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 334 508.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 443 763.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 334 508.00 | | | 334 508.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 437 486.00 | | 6 277.00 | 437 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 851.00 | | | 5 851.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299 233.00 | 42 949.00 | | 299 233.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 100.00 | | | 22 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 133.00 | 42 949.00 | | 277 133.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 829.00 | 56 829.00 | | 56 829.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 126.00 | 33 126.00 | | 33 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 635.00 | 28 635.00 | | 28 635.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 540.00 | 5 540.00 | | 5 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 851.00 | | | 5 851.00 |
UX Autres créances clients | 2 254.00 | | | 2 254.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 902.00 | | | 902.00 |
VB T. V. A. | 3 385.00 | | | 3 385.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 100.00 | 22 562.00 | 92 538.00 | 115 100.00 |
VI Groupe et associés | 66 356.00 | 66 356.00 | | 66 356.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 448.00 | | | 24 448.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 733.00 | 3 733.00 | | 3 733.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 638.00 | | | 1 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 294.00 | | | 11 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 324.00 | 19 473.00 | 5 851.00 | 25 324.00 |
VW T.V.A. | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 446.00 | 217 908.00 | 92 538.00 | 310 446.00 |