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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 18 872 591.00 | 1 767 358.00 | 17 105 233.00 | 18 872 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BZ Autres créances | 1 702 558.00 | | 1 702 558.00 | 1 702 558.00 |
CF Disponibilités | 650 939.00 | | 650 939.00 | 650 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 481.00 | | 481.00 | 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 368 978.00 | | 2 368 978.00 | 2 368 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 241 569.00 | 1 767 358.00 | 19 474 211.00 | 21 241 569.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 18 872 591.00 | 1 767 358.00 | 17 105 233.00 | 18 872 591.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 930 000.00 | 3 930 000.00 | | 3 930 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 393 000.00 | 393 000.00 | | 393 000.00 |
DG Autres réserves | 13 648 774.00 | 13 935 630.00 | | 13 648 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 815 635.00 | 73 145.00 | | 815 635.00 |
DK Provisions réglementées | 65 625.00 | 49 158.00 | | 65 625.00 |
DL TOTAL (I) | 18 853 034.00 | 18 380 933.00 | | 18 853 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 416.00 | 180 719.00 | | 53 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 487 578.00 | 609 973.00 | | 487 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 027.00 | 10 952.00 | | 8 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 156.00 | 15 016.00 | | 12 156.00 |
EA Autres dettes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 621 177.00 | 816 660.00 | | 621 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 474 211.00 | 19 197 593.00 | | 19 474 211.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 110 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 110 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 610.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 259.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 662.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 266 467.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 469 795.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 796 672.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 803 334.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 467.00 | 16 467.00 | | 16 467.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 467.00 | -16 467.00 | | -16 467.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 252.00 | -66 995.00 | | -18 252.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 376 468.00 | 450 113.00 | | 1 376 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 560 833.00 | 376 968.00 | | 560 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 815 635.00 | 73 145.00 | | 815 635.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 49 158.00 | 16 467.00 | | 49 158.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 158.00 | 16 467.00 | | 49 158.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 467.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 027.00 | 8 027.00 | | 8 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 547 578.00 | 547 578.00 | | 547 578.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 240 408.00 | 5 240 408.00 | | 5 240 408.00 |
UX Autres créances clients | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 416.00 | 53 416.00 | | 53 416.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 303.00 | | | 127 303.00 |
VP Divers | 1 702 558.00 | | | 1 702 558.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 156.00 | 12 156.00 | | 12 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 481.00 | | | 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 958 447.00 | 6 958 447.00 | | 6 958 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 621 177.00 | 621 177.00 | | 621 177.00 |