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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 734.00 | | 1 734.00 | 1 734.00 |
AX Avances et acomptes | 172 900.00 | | 172 900.00 | 172 900.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 317 446.00 | 1 568 686.00 | 3 748 760.00 | 5 317 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 556 524.00 | 1 767 358.00 | 20 789 166.00 | 22 556 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 362 379.00 | | 1 362 379.00 | 1 362 379.00 |
CF Disponibilités | 386 829.00 | | 386 829.00 | 386 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 497.00 | | 497.00 | 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 749 705.00 | | 1 749 705.00 | 1 749 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 306 229.00 | 1 767 358.00 | 22 538 871.00 | 24 306 229.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 317 446.00 | | | 5 317 446.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 22 381 890.00 | 1 767 358.00 | 20 614 532.00 | 22 381 890.00 |
CU Autres participations | 13 632 683.00 | 198 672.00 | 13 434 011.00 | 13 632 683.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 930 000.00 | 3 930 000.00 | | 3 930 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 393 000.00 | 393 000.00 | | 393 000.00 |
DG Autres réserves | 14 629 924.00 | 14 464 409.00 | | 14 629 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 217 348.00 | 315 514.00 | | 2 217 348.00 |
DK Provisions réglementées | 83 280.00 | 82 091.00 | | 83 280.00 |
DL TOTAL (I) | 21 253 552.00 | 19 185 014.00 | | 21 253 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 795 596.00 | | | 795 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 652.00 | 219 458.00 | | 111 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 578.00 | 8 603.00 | | 39 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 335 464.00 | 12 403.00 | | 335 464.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 970.00 | | | 2 970.00 |
EA Autres dettes | 60.00 | 60 000.00 | | 60.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 285 319.00 | 300 465.00 | | 1 285 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 538 871.00 | 19 485 479.00 | | 22 538 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 463.00 | | | 300 463.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 946 826.00 | | | 946 826.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 160 000.00 | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 160 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 160 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 507.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 439.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 170.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 7 692.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 202 256.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 52 569.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 751.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 262 596.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 331 756.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 226.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 540.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 249 056.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 294 918.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 984 602.00 | | | 984 602.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 466.00 | | | 16 466.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 046 057.00 | 16 466.00 | | 1 046 057.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -61 455.00 | -16 466.00 | | -61 455.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 109.00 | -58 721.00 | | 16 109.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 414 891.00 | 378 183.00 | | 3 414 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 197 543.00 | 62 669.00 | | 1 197 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 217 348.00 | 315 514.00 | | 2 217 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 872 591.00 | | 815 539.00 | 18 872 591.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 738 001.00 | 18 950 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 738 001.00 | 18 950 130.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 734.00 | 1 734.00 | | 1 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 872 591.00 | | 815 539.00 | 18 872 591.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 32 692.00 | 16 467.00 | | 32 692.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 692.00 | 16 467.00 | | 32 692.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 467.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 578.00 | 39 578.00 | | 39 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 335 464.00 | 335 464.00 | | 335 464.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 970.00 | 2 970.00 | | 2 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 712.00 | 111 712.00 | | 111 712.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 790 067.00 | 7 790 066.00 | 1.00 | 7 790 067.00 |
UX Autres créances clients | 1 140 172.00 | 1 140 172.00 | | 1 140 172.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 795 596.00 | 126 884.00 | 515 500.00 | 795 596.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 748.00 | | | 104 748.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 362 379.00 | 1 362 379.00 | | 1 362 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 152 942.00 | 9 152 941.00 | 1.00 | 9 152 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 285 319.00 | 616 608.00 | 515 500.00 | 1 285 319.00 |