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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 734.00 | | 1 734.00 | 1 734.00 |
AV Immobilisations en cours | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 378 861.00 | 1 568 686.00 | 7 810 175.00 | 9 378 861.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 078 282.00 | 1 874 768.00 | 22 203 514.00 | 24 078 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BZ Autres créances | 164 985.00 | | 164 985.00 | 164 985.00 |
CF Disponibilités | 399 283.00 | | 399 283.00 | 399 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 591.00 | | 591.00 | 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 576 859.00 | | 576 859.00 | 576 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 655 141.00 | 1 874 768.00 | 22 780 373.00 | 24 655 141.00 |
CU Autres participations | 14 697 348.00 | 306 082.00 | 14 391 266.00 | 14 697 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 930 000.00 | | | 3 930 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 393 000.00 | | | 393 000.00 |
DG Autres réserves | 16 847 271.00 | | | 16 847 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 249.00 | | | 225 249.00 |
DK Provisions réglementées | 86 675.00 | | | 86 675.00 |
DL TOTAL (I) | 21 482 197.00 | | | 21 482 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 732 413.00 | | | 732 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 506 599.00 | | | 506 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 207.00 | | | 45 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 906.00 | | | 12 906.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 990.00 | | | 990.00 |
EA Autres dettes | 60.00 | | | 60.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 298 176.00 | | | 1 298 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 780 373.00 | | | 22 780 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 756 932.00 | | | 756 932.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 160 009.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 161.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 369.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 136 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 638.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 13 266.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 215 816.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 86 361.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 217.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 302 394.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 107 410.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 243.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 110 653.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 191 740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 228 645.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | 984 602.00 | | 10 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 395.00 | | | 3 395.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 395.00 | 1 046 057.00 | | 13 395.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 395.00 | -61 455.00 | | -3 395.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 16 109.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 485 670.00 | 3 414 891.00 | | 485 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 260 420.00 | 1 197 543.00 | | 260 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 225 249.00 | 2 217 348.00 | | 225 249.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 83 280.00 | 3 396.00 | | 83 280.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 280.00 | 3 396.00 | | 83 280.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 396.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 208.00 | 45 208.00 | | 45 208.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 506 659.00 | 506 659.00 | | 506 659.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 378 861.00 | 9 378 861.00 | | 9 378 861.00 |
UX Autres créances clients | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 732 413.00 | 191 170.00 | 519 276.00 | 732 413.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 155.00 | | | 63 155.00 |
VP Divers | 164 985.00 | 164 985.00 | | 164 985.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 907.00 | 12 907.00 | | 12 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 556 437.00 | 9 556 437.00 | | 9 556 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 298 177.00 | 756 933.00 | 519 276.00 | 1 298 177.00 |